Analyse de l'entreprise Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (48.94 $) est inférieur au juste prix (66.22 $)
- Les dividendes (0.8809%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.3985%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.28 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.37%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.07%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.17%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | 0% | -0.5% |
| 90 jours | -32.2% | -7.2% | -10.1% |
| 1 année | -37.1% | 2.2% | 8.6% |
ASO vs Secteur: Academy Sports and Outdoors, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -39.24 % au cours de l'année écoulée.
ASO vs Marché: Academy Sports and Outdoors, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -45.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASO avec une volatilité hebdomadaire de -0.7129 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (48.94 $) est inférieur au juste prix (66.22 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (48.94 $) est inférieur de 35.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.817) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.817) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.78) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.58%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.17 % à 36.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8809 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.3985 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8809 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8809 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.24%) sont à un niveau inconfortable.
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