Academy Sports and Outdoors, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.69 | 39.41 | -75.41% | 7.68 | +26.21% |
| P/S |
|
0.817 | 3.63 | -77.49% |
|
|
| P/BV |
|
2.57 | 1.41 | 83.01% |
|
|
| P/FCF |
|
13.37 | 17.31 | -22.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.78 | 18.28 | -57.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 3.79 | -72.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.48 | 23.33 | -16.47% |
|
|
| E/P |
|
0.1185 | 0.0684 | 73.27% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.32 | 9.24 | 44.16% | 13.92 | -4.37% |
| ROE |
|
28.98 | -2.37 | -1322.26% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 5.58 | 100.81% |
|
|
| ROIC |
|
28.18 | 9.3 | 203.13% |
|
|
| ROS |
|
8.43 | -4.31 | -295.75% |
|
|
| ROCE |
|
36.28 | -3.51 | -1134.41% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.07 | 2.06 | 0.4418% | 1.86 | +11.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.64 | 0.6095 | 169.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3628 | 0.3208 | 13.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.39 | 0.488 | 185.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.27 | 0.4177 | 682.43% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.2/10
|
0.8809 | 0.3985 | 121.05% | 0.5936 | +48.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4597 | 101.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
27.46 | 2.6 | 957.64% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.5936 | 0.4061 | 46.15% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
277.78 | 14.78 | 1779.77% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.4824 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.52 | -39.91 | -168.96% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
140.51 | -43.81 | -420.73% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
332.66 | 29.17 | 1040.42% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
62.93 | -3847.47 | -101.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
338.03 | 867.64 | -61.04% |
IP Score
6.81/10
