Analyse de l'entreprise Astrana Health, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 30.39 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.89%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.01%)
Inconvénients
- Le prix (30.79 $) est supérieur à la juste évaluation (18.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5467%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (-25.51%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Astrana Health, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -20.9% | -2% |
| 90 jours | -6.7% | -25.3% | -12.1% |
| 1 année | -27.3% | -25.5% | 6.4% |
ASTH vs Secteur: Astrana Health, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -1.76 % au cours de l'année écoulée.
ASTH vs Marché: Astrana Health, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASTH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASTH avec une volatilité hebdomadaire de -0.5244 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (30.79 $) est supérieur au juste prix (18.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (30.79 $) est 38.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.0151%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.21 % à 30.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5467 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.23%) sont à un niveau inconfortable.
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