Astrana Health, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.33 | 57.09 | -48.64% | 25.29 | +15.95% |
| P/S |
|
1.28 | 33.5 | -96.17% |
|
|
| P/BV |
|
4.33 | 4.61 | -6.06% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 39.66 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.09 | -19.46 | -172.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3 | 22.56 | -94.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.54 | 45.47 | 0.149% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0172 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.25 | -14.42 | -164.15% | 10.65 | -13.12% |
| ROE |
|
9.89 | 9.01 | 9.71% |
|
|
| ROA |
|
6.51 | 0.0151 | 42853.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.38 | -26.5 | -116.53% |
|
|
| ROCE |
|
26.91 | 13.75 | 95.67% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.21 | -3.73 | -159.32% | 2.17 | +1.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2121 | -3.19 | -106.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3039 | 0.1777 | 71.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.57 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.67 | 0.8429 | 454.3% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.5467 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2387 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 1.55 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.4967 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
136.67 | 43.73 | 212.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5467 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
147.35 | 73.67 | 100.01% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
143.48 | 15.28 | 839.01% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
330.62 | -33.08 | -1099.46% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
215.06 | -6.99 | -3176.68% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
232.65 | -59.11 | -493.59% |
IP Score
5.46/10
