Max Chat
Analyse de l'entreprise Astra Space, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.539 $) est inférieur au juste prix (1.15 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.77%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=236.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 94.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Astra Space, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -47.3% | 3.7% |
| 90 jours | 0% | -6.8% | 13.6% |
| 1 année | 0% | -3.8% | 13.4% |
ASTR vs Secteur: Astra Space, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 3.77 % au cours de l'année écoulée.
ASTR vs Marché: Astra Space, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -13.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASTR avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.539 $) est inférieur au juste prix (1.15 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.539 $) est inférieur de 113.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.3415) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.3415) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.6737) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.6737) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (236.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (236.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-230.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-230.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-48.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-48.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (94.78%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 94.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Astra Space, Inc.
9.2. Derniers blogs
Потери инвесторов на SPO 😭
Акции Озон Фармы 💊 на прошлой неделе упали на 11% на новости об объявлении SPO по 42 рубля, правда есть нюанс - компания попутно объявила допэмиссию 🚫
Предлагаю сегодня поговорить о SPO и последних таких размещениях в России на которых инвесторы исключительно теряли деньги......
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Озон Фармацевтика объявляет о начале SPO акций на Московской бирже 📣
Имхо, но это повод не держать акции, если посмотреть на последние SPO Инарктики, ТМК, ЮГК, Астры ‼️
Тут двойная логика:
1)Мажоритарии продают акции дорого, а не дешево, что логично 🧐
2)Вырастет ликвидность, поэтому котировки будут приближены к рынку, а в Озон Фарме есть определённая премия к рынку ❗️
#OZPH #AQUA #TRMK #UGLD ...
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🔍 Астра
📌 Группа Астра — российский разработчик инфраструктурного ПО и средств защиты информации.
Тикер: #ASTR
Сектор: производство софта
Листинг: 1
🔸 1 Мультипликаторы
В целом выглядит нейтрально. Я бы сказала, что на уровне рынка (где-то хуже, где-то лучше):
• P/BV = 42,00;
• P/E = 14,10;
• P/S = 4,44;
• EV/EBITDA = 10,90;
• Net debt/EBITDA = -0,01;
• ROA = 34,60% и ROE = 74,90%....
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