Analyse de l'entreprise Aspen
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6964 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.36 %.
Inconvénients
- Le prix (264.33 $) est supérieur à la juste évaluation (0.9598 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6778%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.0755%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.81%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aspen | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -9.4% | 1.4% |
| 90 jours | 5.3% | -18.5% | -9.5% |
| 1 année | 31.6% | -11.8% | 10.3% |
AZPN vs Secteur: Aspen a surperformé le secteur « Technology » de 43.39 % au cours de l'année écoulée.
AZPN vs Marché: Aspen a surperformé le marché de 21.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AZPN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AZPN avec une volatilité hebdomadaire de 0.6072 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (264.33 $) est supérieur au juste prix (0.9598 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (264.33 $) est 99.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (151.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (151.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9946) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9946) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.42).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.3) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.0755%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.0755%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.0684%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.0684 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6964%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.36 % à 0.6964 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6778 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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