Analyse de l'entreprise Baker Hughes
1. CV
Avantages
- Le prix (38.63 $) est inférieur au juste prix (41.23 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.78%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.4 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Baker Hughes | Energy | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.9% | 4.7% | 0.1% |
90 jours | -0.6% | -36.1% | 24.2% |
1 année | 17.5% | -47.4% | 11.6% |
BKR vs Secteur: Baker Hughes a surperformé le secteur « Energy » de 64.91 % au cours de l'année écoulée.
BKR vs Marché: Baker Hughes a surperformé le marché de 5.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BKR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BKR avec une volatilité hebdomadaire de 0.3364 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (38.63 $) est inférieur au juste prix (41.23 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (38.63 $) est légèrement inférieur au juste prix de 6.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.49) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.4 % à 15.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.06%) sont à un niveau confortable.
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