Chesapeake Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.61 | 8.77 | -47.47% | 3.64 | 26.7% |
| P/S |
|
1.43 | 1.55 | -7.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 1.73 | -40.05% |
|
|
| P/FCF |
|
20.64 | 15.35 | 34.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.06 | 7.1 | -56.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 1.9 | -17.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.1 | 18.52 | 19.36% |
|
|
| E/P |
|
0.2128 | 0.1423 | 49.59% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.22 | 40.31 | 27.06% | 28.61 | 79.02% |
| ROE |
|
22.55 | 34.69 | -35% |
|
|
| ROA |
|
16.83 | 11.23 | 49.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -9.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.11 | 22.68 | 37.15% |
|
|
| ROCE |
|
22.88 | 32.07 | -28.64% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5304 | 1.68 | -68.5% | 262.26 | -99.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2594 | 1.37 | -81.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1469 | 0.2356 | -37.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1887 | 5.89 | -96.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8731 | 2.87 | -69.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.9/10
|
1.96 | 3.13 | -37.39% | 2.22 | -11.91% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8286 | -13.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.41 | -2.85 | -534.87% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.22 | 3.4 | -34.48% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
17.57 | 39.54 | -55.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.17 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
0/10
|
-8.42 | 29.32 | -128.72% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
76.98 | 57.74 | 33.32% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-885.39 | -987.44 | -10.33% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-64.22 | 162.93 | -139.42% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-145.73 | -212.14 | -31.3% |
IP Score
6.12/10
