Analyse de l'entreprise Builders FirstSource, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (139.96 $) est inférieur au juste prix (240.94 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7807%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 1.6% | -0.7% |
| 90 jours | -7.8% | -15.3% | 2.6% |
| 1 année | -1.6% | -6.7% | 25.7% |
BLDR vs Secteur: Builders FirstSource, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 5.02 % au cours de l'année écoulée.
BLDR vs Marché: Builders FirstSource, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -27.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BLDR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BLDR avec une volatilité hebdomadaire de -0.0313 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (139.96 $) est inférieur au juste prix (240.94 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (139.96 $) est inférieur de 72.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.92 % à 30.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7807 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.63%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Steinke Craig Arthur Director |
Achat | 153.68 | 4 610 400 | 30 000 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Vente | 145.64 | 483 234 | 3 318 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Achat | 15.5 | 51 429 | 3 318 |
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