Analyse de l'entreprise Builders FirstSource, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (63.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 53.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.93%)
Inconvénients
- Le prix (190.4 $) est supérieur à la juste évaluation (188.31 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7798%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 4.3% | 0.6% |
| 90 jours | 24.7% | -36.2% | 8.4% |
| 1 année | 63.8% | -28.1% | 33.9% |
BLDR vs Secteur: Builders FirstSource, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 91.88 % au cours de l'année écoulée.
BLDR vs Marché: Builders FirstSource, Inc. a surperformé le marché de 29.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BLDR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BLDR avec une volatilité hebdomadaire de 1.23 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (190.4 $) est supérieur au juste prix (188.31 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (190.4 $) est 1.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.93%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.24 % à 30.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7798 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.63%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Steinke Craig Arthur Director |
Achat | 153.68 | 4 610 400 | 30 000 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Vente | 145.64 | 483 234 | 3 318 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Achat | 15.5 | 51 429 | 3 318 |
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