Analyse de l'entreprise Bank of Marin Bancorp
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.63%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.29%).
Inconvénients
- Le prix (20.48 $) est supérieur à la juste évaluation (4.54 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6076 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.572 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.7095%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bank of Marin Bancorp | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -37.1% | 0.4% |
| 90 jours | -12.8% | -38.1% | 0.6% |
| 1 année | 40.2% | -25.3% | 12.2% |
BMRC vs Secteur: Bank of Marin Bancorp a surperformé le secteur « Financials » de 65.5 % au cours de l'année écoulée.
BMRC vs Marché: Bank of Marin Bancorp a surperformé le marché de 27.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BMRC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BMRC avec une volatilité hebdomadaire de 0.7733 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (20.48 $) est supérieur au juste prix (4.54 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (20.48 $) est 77.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.94).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7019).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.7095%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.7095%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.2282%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.2282 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6076%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.572 % à 0.6076 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.63 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.63 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.63 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (80.96%) sont à un niveau confortable.
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