NASDAQ: BMRC - Bank of Marin Bancorp

Rentabilité sur six mois: -17.16%
Rendement en dividendes: 4.63%
Secteur: Financials

Rapports Bank of Marin Bancorp

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5539 0.6068 0.6271 0.8622 1.05 0.5979 0.4776 0.5098 0.5369 0.3419 0.4928 -10.58
Выручка, млрд $
0.0823 0.0831 0.1017 0.1048 0.1052 0.1151 0.1384 0.105 0.0698 0.0698 0.1067 -7.88
Чистая прибыль, млрд $
0.0231 0.016 0.0326 0.0342 0.0302 0.0332 0.0466 0.0199 -0.0084 -0.0084 0.0243 -177.42
EV, млрд $
0.5904 0.6709 0.5766 0.4475 0.2972 0.2151 0.6206 0.3716 0.3446 0.3446 0.3698 3.00
EBIT, млрд $
0.0393 0.0311 0.047 0.0459 0.0406 0.0449 0.0635 0.026 0.0328 0.0328 0.0416 -4.18
EBITDA, млрд $
0.0411 0.0331 0.05 0.049 0.0436 0.0478 0.0668 0.0295 0.0342 0.0342 0.0444 -4.74
OIBDA, млрд $
0.0539 0.0594 0.0863 0.0493 0.0074 0.0074 0.0513 -32.78
Баланс стоимость, млрд $
0.2306 0.297 0.3164 0.3368 0.3583 0.4504 0.4121 0.4391 1.93 1.93 0.7180 40.04
FCF, млрд $
0.0244 0.0255 0.0412 0.0404 0.0399 0.0442 0.053 0.0339 0.0284 0.0284 0.0399 -6.57
Операционный денежный поток, млрд $
0.0254 0.0269 0.0421 0.0409 0.0408 0.0453 0.0553 0.0357 0.0284 0.0284 0.0411 -6.99
Операционная прибыль, млрд $
0.0393 0.0311 0.0451 0.0459 0.0406 0.0449 0.0661 0.0397 -0.0352 -0.0352 0.0312 -197.19
Операционные расходы, млрд $
-0.043 -0.052 0.062 0.064 -0.0646 0.0726 -0.0723 0.0655 0.0698 0.0698 0.0142 -201.56
CAPEX, млрд $
0.001 0.0014 0.000907 0.000542 0.000981 0.001 0.0023 0.0017 0.00052 0.00052 0.0013 -11.92


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0488 0.2035 0.0342 0.1834 0.2003 0.3476 0.0454 0.0301 0.0367 0.0367 0.1320 -28.78
Short Term Investments $
0.3726 0.3325 0.4687 0.4323 0.3924 1.17 0.8021 0.552 1.36 1.36 0.8553 28.22
Long term investments $
1.35 0.4985 0.417 0.4835 0.6197 0.5697 0.5014 1.51 1.77 1.48 1.17 21.04
Total Receivables $
0.069 0.0726 0.0759 0.0757 0.08 0.0514 0.0798 0.1352 0.1643 0.1643 0.1021 15.48
Total Current Assets $
1.59 1.94 1.86 0.6914 0.6727 1.57 0.9278 0.0305 1.56 1.56 0.9522 18.32
Чистые активы, млрд $
0.0091 0.0099 0.0093 0.0085 0.0086 0.0074 0.0171 0.0305 0.0312 0.033 0.0238 34.85
Активы, млрд $
2.02 2.47 2.52 2.71 2.91 4.31 4.15 3.8 3.57 3.57 3.75 4.17
Short Term Debt $
0.0741 0.0065 0.0065 0.0126 0.055 0.0254 0.0266 0.0263 0.000154 0.000154 0.0267 -69.14
Long Term Debt $
0.0054 0.0056 0.0057 0.0026 0.0029 0.0028 0.000419 0.1124 0.026 0.026 0.0289 55.07
Задолженность, млрд $
1.79 2.17 2.2 2.37 2.55 3.86 3.74 3.36 3.27 3.27 3.36 5.10
Чистый долг, млрд $
-0.0432 -0.1978 -0.0246 -0.1679 -0.1704 -0.3218 0.0937 0.0188 -0.0367 -0.0367 -0.0833 -26.44
Долг, млрд $
0.0121 0.0122 0.0096 0.0155 0.0299 0.0258 0.1391 0.0492 0.0217 0.0217 0.0531 -6.21
Interest income $
0.0694 0.0754 0.0766 0.0951 0.1004 0.0996 0.1084 0.13 0.1395 0.1156 6.80
Расходы на обслуживание долга $
0.0023 0.0017 0.0035 0.0048 0.003 0.0034 0.0025 0.0367 0.0466 0.0466 0.0184 73.08
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0672 0.0732 0.0749 0.0951 0.1004 0.0996 0.1084 0.13 0.1395 0.1395 0.1156 6.80
Goodwill $
0.0064 0.0064 0.0064 0.0301 0.0301 0.0301 0.0301 0.0728 0.0728 0.0728 0.0557 19.32
Амортизация, млрд $
0.0018 0.0019 0.0021 0.0031 0.003 0.0029 0.0033 0.0034 0.0024 0.0024 0.0030 -4.36
Себестоимость, млрд $
0.0123 0.0055 0.0023 0.0031 0.0028 0.000419 0.0022 0.0035 0.0049 0.0049 0.0028 11.84
Товарно материальные запасы $
0.000461 0.000461 0.000421 0.000408 0.1911 0.2112 0.0008 0.0589 0.1657 0.1657 0.1255 -2.81


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.91 1.61 2.33 2.48 2.22 2.3 2.92 1.24 -0.5242 -0.5242 1.63 -174.93
Цена акции ао 66.32 75.01 42.7 34.11 36.41 32.88 22.02 23.77 20.48 20.48 27.11 -10.87
Число акций ао, млн 12 13 14.03 13.79 13.62 14.42 15.97 16.03 16.04 16.04 15.22 3.33
FCF/акцию 2.03 1.96 2.94 2.93 2.93 3.07 3.32 2.12 1.77 1.77 2.64 -9.59


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 10.03 5.38 10.64 10.48 8.7 8.22 10.8 4.67 -0.7095 -0.7095 -47.34 6.34 -160.57
ROA, % 1.14 0.6473 1.31 1.31 1.08 0.9197 1.1 0.5004 -0.2282 -0.2282 10.67 0.6744 -173.28
ROIC, % 9.57 10.78 8.11 12.1 7.4 12.83 11.01 9.73 11.37 7.39 6.57 10.47 -10.45
ROS, % 19.22 32.08 32.68 28.74 28.87 33.66 18.95 -12.05 -12.05 -12.05 26.44 11.48 -183.97
ROCE, % 10.47 14.72 1.71 1.4 1.05 1.54 0.685 0.9193 10.94 10.94 -44.45 3.03 59.80
Ebit margin, % 43.81 38.58 39 45.89 24.8 46.98 46.98 46.98 40.73 3.79
Рентаб EBITDA, % 39.76 49.19 46.78 41.43 41.5 48.29 28.09 49.08 49.08 49.08 37.71 43.21 3.41
Чистая рентаб, % 28.1 19.22 32.08 32.68 28.74 28.87 33.66 18.95 -12.05 -12.05 26.43 19.63 -184.04
Operation Margin, % 37.43 46.18 43.81 38.58 39 47.73 37.79 -50.48 -50.48 -50.48 31.91 4.71 -205.30
Доходность FCF, % 2.98 3.67 3.89 2.96 3.92 6.76 8.35 8.67 9.87 10.16 8.76 8.49


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
32.9 27.11 53.97 18.43 17.97 15.46 16.16 11.31 17.74 17.91 25.86 15.73 -0.26
P/BV
2.72 2.9 1.9 1.83 1.31 1.19 1.28 0.8037 1.27 1.27 -12.42 1.17 -0.62
P/S
7.62 10.37 5.91 5.87 4.44 4.67 3.81 3.36 5.47 5.47 6.65 4.35 4.26
P/FCF
33.79 25.49 14.8 11.98 11.53 10.13 0 0 0 0 19.22 14.79 -16.85
E/P
0.0185 0.0311 0.0573 0.0633 0.0652 0.0868 0.0582 0 0 0 0.05 0.0662 0.31
EV/EBIT
9.75 7.32 4.79 9.77 14.27 10.51 10.51 10.51 9.97 17.02
EV/EBITDA
14.36 20.3 11.53 9.13 6.82 4.5 9.29 12.6 10.06 10.06 18.74 8.65 8.08
EV/S
7.17 8.07 4.1 2.92 1.63 4.48 3.54 4.94 4.94 4.94 6.87 3.91 24.83
EV/FCF
24.19 26.3 10.65 7.71 4.25 11.71 10.96 12.15 12.15 12.15 24.55 10.24 23.38
Debt/EBITDA
0.3697 0.1927 0.317 0.6859 0.5412 2.08 1.67 0.6326 0.6326 0.6326 2.09 1.11 3.17
Netdebt/Ebitda
-5.98 -0.4915 -3.42 -3.91 -6.74 1.4 0.636 -1.07 -1.07 -1.07 0.97 -1.3688 -30.79
Debt/Ratio
0.006 0.005 0.0057 0.0103 0.006 0.0335 0.0129 0.0061 0.0061 0.0061 0.40 0.0129 0.33
Debt/Equity
0.0525 0.0411 0.0461 0.0835 0.0574 0.3375 0.1121 0.0112 10.9 10.9 -1.48 2.28 185.56
Debt/Net Income
0.5233 0.7648 0.4537 0.9886 0.7779 2.99 2.47 -2.58 -2.58 -2.58 3.28 0.2156 -227.10
PEG
-50.38 -50.38 -50.3800 0.00
Бета
0.5541 1.12 1.04 1.04 0.61 0.9047 23.35
Индекс Альтмана
0.48 0.4438 0.3201 0.1894 0.1577 0.4708 0.0888 0.0876 0.0566 0.0566 42.85 0.1723 -18.53


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0047 0.0054 0.0062 0.0089 0.011 0.0125 0.0131 0.0157 0.0161 0.0162 0.0147 5.32
Дивиденд
0.56 0.635 0.8 0.92 0.94 0.99 1 1 0.25 1 0.8360 -23.27
Див доход, ао, %
1.58 1.49 1.77 2.49 2.71 3.22 5.29 3.96 4.82 4.63 1.55 4.00 12.21
Дивиденды / прибыль, %
29.23 26.9 43.16 27.16 32 41.35 39.45 33.64 80.96 80.96 56.58 45.48 20.40


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.9324 0.9072 1.64 1.67 0.7453 0.7453 -4.38
Персонал, чел
334 329 -0.75