Analyse de l'entreprise The Cheesecake Factory Incorporated
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.27%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
Inconvénients
- Le prix (48.89 $) est supérieur à la juste évaluation (28.25 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 65.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.21 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 22:47 How cheesecake-to-go saved the Cheesecake Factory
18 novembre 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023
2.3. Efficacité du marché
| The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | 1.5% | 0.8% |
| 90 jours | 22.4% | -41.3% | 6.4% |
| 1 année | 53.4% | -31.3% | 27.4% |
CAKE vs Secteur: The Cheesecake Factory Incorporated a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 84.63 % au cours de l'année écoulée.
CAKE vs Marché: The Cheesecake Factory Incorporated a surperformé le marché de 25.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CAKE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CAKE avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (48.89 $) est supérieur au juste prix (28.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (48.89 $) est 42.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.497) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.497) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.31) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.61 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.21 % à 65.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.5%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
