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The Cheesecake Factory Incorporated
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.14 | 25.47 | -32.71% | 92.09 | -81.39% |
| P/S |
|
0.5051 | 2.85 | -82.27% |
|
|
| P/BV |
|
5.46 | 5.77 | -5.36% |
|
|
| P/FCF |
|
25.47 | 21.12 | 20.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.45 | -47.34 | -136.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 3.09 | -66.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.33 | 21.08 | 157.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0611 | 0.0629 | -2.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.9 | 16.4 | -64.03% | 5.53 | +6.59% |
| ROE |
|
33.23 | 12.53 | 165.24% |
|
|
| ROA |
|
3.61 | 6.1 | -40.87% |
|
|
| ROIC |
|
7.09 | 11.73 | -39.59% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | 8.36 | -64.69% |
|
|
| ROCE |
|
34.51 | 13.18 | 161.79% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.17 | -17.67 | -151.88% | 7.2 | +27.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.89 | -4.27 | -307.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6548 | 0.2676 | 144.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.93 | 1.86 | 325.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.35 | 2.51 | 632.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.95/10
|
2.38 | 2.54 | -6.36% | 2.05 | +16.23% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.85 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6538 | 42.02% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-10.19 | -4.51 | 126.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.05 | 2.13 | -3.74% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
33.4 | 48.35 | -30.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1617 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
22.33 | -84.91 | -126.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
64.3 | -62.99 | -202.08% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
117.75 | -242.15 | -148.63% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-25.54 | -64.28 | -60.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
216.97 | -413.53 | -152.47% |
IP Score
4.48/10
