Analyse de l'entreprise Avis Budget Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (83.59 $) est inférieur au juste prix (169.7 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 72.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 74.02 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8316%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-467.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:49 Avis Budget stock goes haywire
18 novembre 18:28 US car rental prices could double by August amid nationwide shortage
2.3. Efficacité du marché
| Avis Budget Group, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8% | -3.1% | -2.8% |
| 90 jours | -21.6% | -45.4% | 1.7% |
| 1 année | -31% | -38.2% | 21.3% |
CAR vs Secteur: Avis Budget Group, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 7.21 % au cours de l'année écoulée.
CAR vs Marché: Avis Budget Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -52.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CAR avec une volatilité hebdomadaire de -0.5954 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (83.59 $) est inférieur au juste prix (169.7 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (83.59 $) est inférieur de 103 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-20.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-20.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5889) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5889) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-467.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-467.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72.82%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 74.02 % à 72.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.75%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2022 | Ferraro Joseph A. President and CEO |
Vente | 184.96 | 2 959 360 | 16 000 |
| 15.12.2022 | Martins Izilda P EVP, Americas |
Vente | 186.21 | 772 772 | 4 150 |
| 14.12.2022 | Hees Bernardo Executive Chairman |
Vente | 190.8 | 5 724 000 | 30 000 |
| 13.12.2022 | Hees Bernardo Executive Chairman |
Vente | 189.17 | 3 783 400 | 20 000 |
| 03.03.2022 | KROMINGA LYNN Director |
Vente | 187.5 | 1 091 810 | 5 823 |
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