Analyse de l'entreprise Crescent Capital BDC, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (15.39 $) est inférieur au juste prix (16.78 $)
- Les dividendes (12.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.31%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 51.01 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 43.09 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Crescent Capital BDC, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -33.6% | 2.2% |
| 90 jours | -14.2% | -33.9% | 1.9% |
| 1 année | -13.9% | -23.3% | 15.7% |
CCAP vs Secteur: Crescent Capital BDC, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 9.38 % au cours de l'année écoulée.
CCAP vs Marché: Crescent Capital BDC, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -29.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CCAP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CCAP avec une volatilité hebdomadaire de -0.268 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.39 $) est inférieur au juste prix (16.78 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.39 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9848) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7028).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9848) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (51.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.09 % à 51.01 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.15%) sont à un niveau inconfortable.
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