NASDAQ: CCAP - Crescent Capital BDC, Inc.

Rentabilité sur six mois: +2.07%
Rendement en dividendes: +10.64%
Secteur: Financials

Rapports Crescent Capital BDC, Inc.

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.3606	0.5136	0.5051	0.5736
Выручка, млрд $	0.000246	0.0151	0.0115	0.0238	0.0253	0.0465	0.0813	0.0202	0.1841	0.0925
Чистая прибыль, млрд $	-0.0022	0.0118	0.0091	0.0081	0.0293	0.0547	0.0836	0.0155	0.0838	0.0838
EV, млрд $				0.2259	0.3174	0.8734	1.12	1.05	1.47	1.47
EBIT, млрд $	-0.0022	0.0118	0.0146	0.0082	0.0296	0.0709	0.1034	-0.0278	0.0557	0.0557
EBITDA, млрд $	-0.0022	0.0118	0.0146	0.0082	0.0296	0.0554	0.0873	0.0454	0.0841	0.0841
Баланс стоимость, млрд $	0.0776	0.1281	0.1728	0.2596	0.4069	0.56	0.6523	0.6125	0.7426	0.7426
FCF, млрд $	-0.1303	-0.0784	-0.0884	-0.1646	-0.203	-0.0618	-0.1577	0.028	0.0923	0.0923
Операционный денежный поток, млрд $	-0.1303	-0.0784	-0.0884	-0.1646	-0.203	-0.0618	-0.1577	0.028	0.0923	0.0923
Операционная прибыль, млрд $	-0.0022	0.0118	0.0146	0.0082	0.0296	0.0554	0.0873	0.0484	0.1426	0.0841
Операционные расходы, млрд $	0.0024	0.0033	0.0021	0.0156	-0.0045	-0.0089	-0.0059	0.0037	0.0415	0.0083

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5296	0.5411	0.5518	0.5295	0.521	0.419	0.4704	0.5193	0.6136	0.6179
Выручка, млрд $				0.0251	0.0269	0.0349	0.01	0.0245	0.0482	0.033	0.0502	0.0454	0.0516
Чистая прибыль, млрд $				-0.00089	-0.0024	0.0026	0.0078	0.0226	0.0226	0.0309	0.028	0.0204	0.0235
EV, млрд $				1.13	1.16	1.01	1.3	1.39	1.5	1.5	1.45	1.55	0.6478
EBIT, млрд $			0.0123	0.0053	0.0000	0.0000	0.0492	0.0222	0.0595	0.0699	0.0829	0.0751
EBITDA, млрд $			0.0212	0.0259	0.0059	0.0131	0.0191	0.0223	0.0221	0.031	0.0436	0.0371
Баланс стоимость, млрд $				0.6392	0.6226	0.6125	0.7184	0.7258	0.7303	0.7426	0.7517	0.7524	0.7488
FCF, млрд $				0.0085	0.012	0.0163	0.016	0.0203	0.0214	0.0346	0.0149	0.0222	0.0247
Операционный денежный поток, млрд $				-0.007	-0.0181	0.0418	0.016	0.0203	0.0214	0.0346	0.0149	0.0222	0.0247
Операционная прибыль, млрд $				0.0085	0.012	0.0163	0.0191	0.0223	0.0221	0.031	0.0436	0.0381	0.0504
Операционные расходы, млрд $				0.0013	0.0016	0.0019	0.0022	0.0022	0.001	0.0021	-0.0033	0.0023	0.0012

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0048	0.0051	0.0093	0.0098	0.0046	0.0019	0.0101	0.0064	0.0078	0.0078
Short Term Investments $			-0.000479	0.000559			0.0149	0	0.0051	0.0167
Long term investments $	0.1381	0.2179	0.3196	0.4939	0.728	1.03	1.27	1.27	1.59
Total Receivables $	0.00043	0.000994	0.0013	0.0014	0.003	0.0039	0.0216	0.01	0.0143	0.0143
Total Current Assets $	5 163.47	6 468.38	10 125.06	0.0112	0.0076	0.0058	0.0317	0.0163	0.0387	0.0385
Активы, млрд $	0.1435	0.2256	0.3298	0.5051	0.7472	1.05	1.32	1.3	1.63	1.63
Short Term Debt $					0.322	0.4759	0.0055	0.6545	0.8448	0.8448
Long Term Debt $	0.0547	0.0937	0.1508	0.2357	0.322			0.6545		0.6545
Задолженность, млрд $	0.066	0.0975	0.157	0.2455	0.3403	0.4942	0.6655	0.6903	0.8848	0.8848
Чистый долг, млрд $	0.0499	0.0886	0.1416	0.2259	0.3174	0.47	0.621	0.6481	0.837	0.837
Долг, млрд $				0.2357	0.322	0.4719	0.631	0.6545	0.8448	0.8448
Interest income $	0.0031	0.0054	0.022	0.0096	0.0477	0.0711	0.0857	0.1085	0.1699
Расходы на обслуживание долга $		0.0019	0.0043	0.0075	0.0121	0.0155	0.0198	0.0319	0.0549	0.0549
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0167	0.0096	0.0477	0.0711	0.0857	0.1085	0.1699	0.1699
Goodwill $					0.00042	0.00063	0.0000	0.0001	0.000114
Амортизация, млрд $					-0.0452	-0.0254	-0.0027	0.0733	-0.1426	0.0284
Себестоимость, млрд $	0.0015	0.0056	0.0104	-0.0114	0.019	0.0068	0.0195	0.0205	0.048	0.0366
Товарно материальные запасы $					0	0.0187	0	0.027	0	0

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.0189	0.0222	0.0171	0.0214	0.0075	0.006	0.0078	0.0319	0.0361	0.0378
Short Term Investments $					-0.000709							0.0149	0.000636	0.000738	0.0000	0	1.57	0.0139	0.0168			0.0251
Long term investments $											1.14	1.27	1.29	1.29	1.31	1.27	0.0075	1.59	1.57	1.59
Total Receivables $														0.0093	0.0084	0.01	0.0211	0.0118	0.026	0.0143	0.0176	0.0186	0.0106
Total Current Assets $														0.0187	0.0211	0.0163	0.0349	0.0332	0.0372	0.022	0.0467	0.0297	0.0485
Активы, млрд $														1.32	1.34	1.3	1.63	1.62	1.62	1.63	1.62	1.67	1.65
Short Term Debt $							0.4253	0.4759	0.4863	0.5139	0.0035	0.0055
Long Term Debt $	0.2357	0.2335	0.2666	0.3195	0.322	0.4221									0.6861	0.6545	0.876
Задолженность, млрд $														0.6838	0.7167	0.6903	0.9127	0.8988	0.8942	0.8848	0.8687	0.92	0.8962
Чистый долг, млрд $														0.6418	0.6734	0.6481	0.8543	0.8516	0.8507	0.837	0.7995	0.8438	-0.0378
Долг, млрд $														0.6513	0.6861	0.6545	0.8758	0.8592	0.8567	0.8448	0.8314	0.8799
Interest income $											0.0229	0.0221	0.024	0.0245	0.0272	0.0328	0.0359	0.043	0.0446	0.0464
Расходы на обслуживание долга $														0.0059	0.008	0.0102	0.0113	0.0143	0.0144	0.0148	0.0147	0.0149	0.0152
Чист. проц. доходы, млрд $													0.024	0.0245	0.0272	0.0328	0.0359	0.043	0.0446	0.0464	0.0462	0.0455
Амортизация, млрд $													0.0031	-0.0224	0.0000	0.0000	-0.0301	0.000122	-0.0375	-0.0389	-0.0393	-0.0381
Себестоимость, млрд $												-0.0028		-0.0261	0.0037	0.0061	0.008	0.0092	0.0095	0.0098	0.0098	0.0096
Товарно материальные запасы $															0	0.027	0			0.0387	0

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS				0.2701	0.9747	1.98	2.94	0.5032	2.33		2.33
Цена акции ао						12.8	18.23	12.78	17.38	19.75	19.75
Число акций ао, млн	2263409	5510123	7848043	30.04	30.04	27.68	28.48	30.89	35.93		35.93
FCF/акцию	-5.8E-5	-1.4E-5	-1.1E-5	-5.48	-6.76	-2.23	-5.54	0.9049	2.57		2.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				-0.03	-0.08	0.08	0.2395	0.6093	0.6104	0.83	0.7556	0.55	0.6352
Цена акции ао	18.8	19.21	17.86	17.14	16.87	13.57	14.49	14.01	16.56	16.62
Число акций ао, млн	28.17	28.17	30.89	30.89	30.89	30.89	32.47	37.06	37.06	37.18
FCF/акцию				-0.2266	-0.5848	1.51	0.4931	0.5487	0.5761	0.9307	0.403	0.5979	0.6665

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	-2.78	9.19	5.24	3.75	8.79	11.31	13.8	2.46	12.37			11.29	-43.19
ROA, %	-1.5	5.22	2.75	1.94	4.68	6.07	7.05	1.19	5.72			5.15	9.41
ROIC, %					5.12	9.92	10.83	6.32					6.57
ROS, %			79.02	65.82	115.84	117.49	102.83	76.86	45.53	90.68	90.68	90.68	25.64
ROCE, %	-2.78	9.19	8.45	1.66	4.03	6.82	7.96	-2.17	3.5			7.5	-38.96
Рентаб EBITDA, %	-877.37	77.91	127.41	34.51	117.26	119.06	107.31	224.66	45.68			90.97	35.01
Ebit margin, %					117.26	119.06	107.31	-137.67	30.25
Чистая рентаб, %	-877.37	77.91	79.02	34.14	115.84	117.49	102.83	76.86	45.53			90.68	25.64
Operation Margin, %			127.41	66.54	117.26	119.06	107.31	239.25	77.44	90.97	90.97	90.97	30.19
Доходность FCF, %						-17.14	-30.7	5.53	16.09

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				-0.1414	-0.3723	0.4084	1.21	3.11	3.31	4.33	3.82	2.75	3.15	-43.19
ROA, %				-0.0674	-0.1786	0.197	0.5301	1.39	1.39	1.9	1.72	1.24	1.42	9.41
ROIC, %								2.38	2.57	3.11	2.96	2.43		6.57
ROS, %				-131.08	-8.2	54.41	78.05	92.11	46.98	93.41	55.78	44.91	45.59	25.64
ROCE, %			1.88	0.4145	0.0012	0.0036	3.56	3.06	3.91	4.36	5.18	4.67		-38.96
Рентаб EBITDA, %			116.4	3809.87	20.23	273.76	191.66	91.07	45.84	93.76	86.94	81.67		35.01
Ebit margin, %									123.62	211.49	165.19	165.53
Чистая рентаб, %				-131.08	-8.2	54.41	78.05	92.11	46.98	93.41	55.78	44.91	45.59	25.64
Operation Margin, %				3293.52	20.23	273.76	191.66	91.07	45.84	93.76	86.94	83.86	97.69	30.19
Доходность FCF, %	-7.88	-21.03	2.02	-1.32	-3.47	9.99	3.4	3.92	3.48	5.6

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E				7.38	5.99	26.07	7.59			7.59	24.90
P/BV				0.7202	0.7684	0.6616	0.8564			0.8564	-13.96
P/S				8.67	6.16	20.04	3.45			6.88	6.30
P/FCF				-5.84	-3.26	18.07	0	0	0	0	21.58
E/P				0.1516	0.1628	0.0308	0.1462	0	0	0	0.05
EV/EBITDA		27.54	10.71	15.76	12.86	23.18	17.51			17.51	17.54
EV/Ebit			10.71	15.76	12.86	-37.83	26.44	26.44	26.44	26.44
EV/S			12.56	18.77	13.8	52.08	8	15.93	15.93	15.93	6.54
EV/FCF			-1.56	-14.13	-7.12	37.68	15.96	15.96	15.96	15.96	24.63
Debt/EBITDA		28.74	10.86	8.52	7.23	14.4	10.04	10.04	10.04	10.04	2.11
Netdebt/Ebitda	9.7	27.47	10.71	15.68	7.34	14.26	9.95	9.95	9.95	9.95	0.99
Debt/Ratio			0.8619	0.4477	0.4789	0.5023	0.5191	0.5191	0.5191	0.5191	0.39
Debt/Equity			1.58	0.8427	0.9674	1.07	1.14	0	0	0	7.42
Debt/Net Income			22	8.63	7.55	42.1	10.08	10.08	10.08	10.08	3.47
Бета							0.2491	0.6599	0.8421	0.8421	1.11
Индекс Альтмана							0.0531	0.189	0.189	0.189	26.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				-594.98	-219.08	25.58	63.17	17.08	11.29	7.73	6.29	6.93	6.68	24.90
P/BV				0.7654	0.7838	0.5929	0.6223	0.7465	0.8846	0.8862	0.8702	0.9378	0.9156	-13.96
P/S				8.69	7.34	7.62	9.68	7.09	7.2	5.61	4.2	3.99	3.81	6.30
P/FCF	-12.68	-4.76	49.42	-75.66	-28.84	10.01	29.39	25.54	28.74	17.86				21.58
E/P	0.0315	0.0237	0.0294	-0.0017	-0.0046	0.0062	0.0165	0.0435	0.0369	0.0499				0.05
EV/EBITDA			12.23	13.56	17.51	15.32	20.36	62.42	19.54	15.83	12.21	11.58		17.54
EV/Ebit									25.14	21.4	17.53	20.62
EV/S								56.84	31.08	45.26	28.95	34.13	12.55	6.54
EV/FCF								68.52	70.09	43.21	97.32	69.92	26.23	24.63
Debt/EBITDA				25.18	116.99	49.99	45.86	38.48	38.81	27.28	19.05	23.73		2.11
Netdebt/Ebitda			29.34	-27.91	114.82	49.5	44.74	38.15	38.54	27.02	18.32	22.76		0.99
Debt/Ratio								0.5288	0.5273	0.5191	0.5131	0.5261		0.39
Debt/Equity								1.18	1.17	1.14	1.11	1.17		7.42
Debt/Net Income								38.05	37.87	27.38	29.69	43.17		3.47

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000163	0.0054	0.0135	0.0245	0.0426	0.0477	0.0553	0.0646	0.0646
Дивиденд						1.62	1.82	1.74	1.91	1.52	2.03
Див доход, ао, %						8.35	9.21	11.07	9.86	10.28	10.64	1.25
Дивиденды / прибыль, %	-7.59	45.64	91.13	166.17	83.81	77.98	57.07	355.69	76.99		76.99	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0142	0.0142	0.0127	0.0127	0.0152	0.0182	0.0185	0.0189	0.0193	0.0348
Дивиденд	0.41	0.46	0.46	0.46	0.46	0.41	0.41	0.41	0.49	0.5
Див доход, ао, %	2.18	2.39	2.58	2.68	2.73	3.02	2.83	2.93	2.96	3.01				1.25
Дивиденды / прибыль, %				-1596.4	-597.52	486.66	162.84	67.29	80.28	60.05	67.49	94.54	147.89	67.49

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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