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Analyse de l'entreprise Constellation Energy Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=25.09%)
Inconvénients
- Le prix (300.38 $) est supérieur à la juste évaluation (200.3 $)
- Les dividendes (0.5996%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.38%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Constellation Energy Corporation | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | 21% | 0.6% |
| 90 jours | 21.1% | 14.1% | 22% |
| 1 année | 18% | 2% | 21.1% |
CEG vs Secteur: Constellation Energy Corporation a surperformé le secteur « Utilities » de 16 % au cours de l'année écoulée.
CEG vs Marché: Constellation Energy Corporation a légèrement sous-performé le marché de -3.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CEG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CEG avec une volatilité hebdomadaire de 0.3459 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (300.38 $) est supérieur au juste prix (200.3 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (300.38 $) est 33.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.13).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.93 % à 15.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5996 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5996 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5996 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.84%) sont à un niveau inconfortable.
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