Constellation Energy Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.47 | 21.19 | 10.74% | 33.95 | -30.87% |
| P/S |
|
1.8 | 2.07 | -12.93% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 4.34 | -22.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.36 | -16.41 | -73.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.79 | 12.54 | 2.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.22 | 3.23 | -31.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.07 | -36.94 | -83.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0482 | 0.0511 | -5.58% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.34 | 27.35 | -36.58% | 21.02 | -17.48% |
| ROE |
|
14.86 | 21 | -29.24% |
|
|
| ROA |
|
3.2 | 5.07 | -36.93% |
|
|
| ROIC |
|
4.85 | 9.42 | -48.5% |
|
|
| ROS |
|
7.68 | 10.22 | -24.85% |
|
|
| ROCE |
|
10.21 | 26.51 | -61.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.53 | 3.58 | -29.48% | 2.32 | +8.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.4 | 3.88 | -38.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1825 | 0.3073 | -40.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4673 | 0.6542 | -28.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.71 | 10.11 | -43.56% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.55/10
|
0.623 | 2.58 | -75.83% | 0.6114 | +1.89% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 10.75 | -81.4% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.9435 | -2.84% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
28.65 | 9.3 | 208.14% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6114 | 2.27 | -73.01% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
148.79 | 51.25 | 190.32% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.95 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.67 | 33.28 | -4.84% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-17.16 | -37.46 | -54.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
44.27 | 28.56 | 55.01% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-851.26 | -206.6 | 312.03% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
45.2 | -40.41 | -211.85% |
IP Score
5.02/10
