Analyse de l'entreprise Canopy Growth Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (5.6 $) est supérieur à la juste évaluation (5.17 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5468%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-42.61%) est inférieur à la moyenne du secteur (-14.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 51.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.5862 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-104.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Canopy Growth Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.1% | -12.9% | -1.3% |
| 90 jours | -36.4% | -26.9% | 9.3% |
| 1 année | -42.6% | -14.8% | 31.8% |
CGC vs Secteur: Canopy Growth Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -27.8 % au cours de l'année écoulée.
CGC vs Marché: Canopy Growth Corporation a considérablement sous-performé le marché de -74.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CGC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CGC avec une volatilité hebdomadaire de -0.8194 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.6 $) est supérieur au juste prix (5.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.6 $) est 7.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-104.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-104.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-35.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-35.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-7.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-7.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (51.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.5862 % à 51.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (87.4%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Vente | 0.71 | 13 279 | 18 703 |
| 01.09.2023 | Lazzarato David Angelo Director |
Vente | 0.71 | 27 664 | 38 963 |
| 30.06.2023 | Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer |
Vente | 0.52 | 565 | 1 087 |
| 30.06.2023 | Klein David Eric Chief Executive Officer |
Vente | 0.52 | 9 763 | 18 775 |
| 27.06.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Vente | 0.62 | 1 153 | 1 859 |
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