Analyse de l'entreprise Chesapeake Energy
1. CV
Avantages
- Le prix (87.12 $) est inférieur au juste prix (95.14 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.1%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 58.43 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.11%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=34.69%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chesapeake Energy | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2.3% | 0.7% |
| 90 jours | 0% | -21.7% | 2.2% |
| 1 année | 5.1% | -34.3% | 26% |
CHK vs Secteur: Chesapeake Energy a surperformé le secteur « Energy » de 39.43 % au cours de l'année écoulée.
CHK vs Marché: Chesapeake Energy a considérablement sous-performé le marché de -20.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHK avec une volatilité hebdomadaire de 0.098 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (87.12 $) est inférieur au juste prix (95.14 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (87.12 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.43 % à 14.69 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.11 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.13%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Vente | 100.54 | 14 655 100 | 145 764 |
| 26.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Vente | 100.54 | 14 655 100 | 145 764 |
| 25.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Vente | 100.11 | 424 066 | 4 236 |
| 25.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Vente | 100.11 | 424 066 | 4 236 |
| 05.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner |
Vente | 95.08 | 827 196 | 8 700 |
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