Analyse de l'entreprise Cincinnati
1. CV
Avantages
- Le prix (99.7 $) est inférieur au juste prix (136.11 $)
- Les dividendes (2.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.54 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cincinnati | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -33.8% | 2.5% | 0.7% |
| 90 jours | -26% | -34.1% | 7.3% |
| 1 année | 0% | -46.3% | 33.6% |
CINF vs Secteur: Cincinnati a surperformé le secteur « Financials » de 46.28 % au cours de l'année écoulée.
CINF vs Marché: Cincinnati a considérablement sous-performé le marché de -33.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CINF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CINF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (99.7 $) est inférieur au juste prix (136.11 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (99.7 $) est inférieur de 36.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6876).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.03 % à 2.54 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.63%) sont à un niveau inconfortable.
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