NASDAQ: CSTL - Castle Biosciences, Inc.

Rentabilité sur six mois: +74.38%
Secteur: Healthcare

Analyse de l'entreprise Castle Biosciences, Inc.

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1. CV

Avantages

  • Le prix (21.59 $) est inférieur au juste prix (23.79 $)
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (146.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.51%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 3.2 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 109.35 %.

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5468%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

Castle Biosciences, Inc. Healthcare Indice
7 jours 11.6% -12.7% -1.3%
90 jours 72.5% -27.8% 9.3%
1 année 146.7% -19.5% 31.8%

CSTL vs Secteur: Castle Biosciences, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 166.23 % au cours de l'année écoulée.

CSTL vs Marché: Castle Biosciences, Inc. a surperformé le marché de 114.88 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​légèrement volatil: CSTL est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.

Longue période: CSTL avec une volatilité hebdomadaire de 2.82 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 478
P/S: 2.67

3.2. Revenu

EPS -2.14
ROE -14.69%
ROA -12.03%
ROIC 0%
Ebitda margin -25.32%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (21.59 $) est inférieur au juste prix (23.79 $).

Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (21.59 $) est légèrement inférieur au juste prix de 10.2 %.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (478) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (478) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-9.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-9.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (3.2%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 109.35 % à 3.2 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5468 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

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9. Forum des promotions Castle Biosciences, Inc.

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