Analyse de l'entreprise Capital Southwest Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (22.53 $) est inférieur au juste prix (29.52 $)
- Les dividendes (10.29%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.82%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.38%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 49.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.16 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Capital Southwest Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.8% | -34.9% | -0.3% |
| 90 jours | -9.6% | -36.7% | -9.3% |
| 1 année | -21.8% | -23.8% | 9.9% |
CSWC vs Secteur: Capital Southwest Corporation a surperformé le secteur « Financials » de 2 % au cours de l'année écoulée.
CSWC vs Marché: Capital Southwest Corporation a considérablement sous-performé le marché de -31.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CSWC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CSWC avec une volatilité hebdomadaire de -0.4197 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22.53 $) est inférieur au juste prix (29.52 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22.53 $) est inférieur de 31 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.16 % à 49.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.29 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.29 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.29 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (123.43%) sont à un niveau inconfortable.
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