Capital Southwest Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.94 | 21.7 | -44.98% | 7.41 | +61.05% |
| P/S |
|
9.13 | 4.72 | 93.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 0.7028 | 87.5% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.27 | 10.07 | -142.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.97 | 9.52 | 15.26% |
|
|
| Ev/S |
|
15.93 | 4.99 | 219.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.22 | 15.89 | -158.02% |
|
|
| E/P |
|
0.1035 | 0.1234 | -16.14% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
145.19 | 29.59 | 390.61% | 117.98 | +23.06% |
| ROE |
|
12.39 | 6.45 | 92.12% |
|
|
| ROA |
|
5.93 | 6.1 | -2.87% |
|
|
| ROIC |
|
18.62 | 5.05 | 268.96% |
|
|
| ROS |
|
76.46 | 26.36 | 190.08% |
|
|
| ROCE |
|
20.38 | 1.8 | 1032.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.89 | -9.69 | -150.46% | 6.36 | -23.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.68 | 24.54 | -80.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4972 | 0.1972 | 152.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 3.76 | -71.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.28 | 2.48 | 274.74% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.7 | 2.36 | 353.42% | 7.81 | +36.99% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7573 | 22.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.76 | 3.19 | 205.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.81 | 2.08 | 275.5% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
42.43 | 43.16 | -1.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.34 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-46312.29 | 39.93 | -116083.7% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
7454.44 | 140.12 | 5220.04% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-473.09 | 66.25 | -814.1% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
293.16 | 62.85 | 366.44% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-264.89 | 240.21 | -210.27% |
IP Score
6.06/10
