Analyse de l'entreprise CSX
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8291%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.63%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Inconvénients
- Le prix (31.78 $) est supérieur à la juste évaluation (22.55 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 43.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.45 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:10 CSX train derails near Chicago, crushing several vehicles: reports
2.3. Efficacité du marché
| CSX | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | -16.4% | 2.4% |
| 90 jours | -9.9% | -29% | 5.7% |
| 1 année | -8.8% | -21.6% | 31.6% |
CSX vs Secteur: CSX a surperformé le secteur « Industrials » de 12.76 % au cours de l'année écoulée.
CSX vs Marché: CSX a considérablement sous-performé le marché de -40.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CSX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CSX avec une volatilité hebdomadaire de -0.1699 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.78 $) est supérieur au juste prix (22.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.78 $) est 29 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.45 % à 43.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8291 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.31 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.74%) sont à un niveau inconfortable.
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