Analyse de l'entreprise Cintas
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.31 %.
Inconvénients
- Le prix (223.57 $) est supérieur à la juste évaluation (37.64 $)
- Les dividendes (0.7089%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=38.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Cintas | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | -11.8% | -0.3% |
| 90 jours | 7% | -6.8% | 10% |
| 1 année | 9.5% | -5.3% | 9.7% |
CTAS vs Secteur: Cintas a surperformé le secteur « Industrials » de 14.83 % au cours de l'année écoulée.
CTAS vs Marché: Cintas a légèrement sous-performé le marché de -0.2193 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CTAS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CTAS avec une volatilité hebdomadaire de 0.1829 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (223.57 $) est supérieur au juste prix (37.64 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (223.57 $) est 83.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.91) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (16.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (16.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.89) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (38.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (38.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.74 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.31 % à 29.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7089 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7089 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7089 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.78%) sont à un niveau confortable.
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