Analyse de l'entreprise Donegal Group Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.5%) est supérieur à la moyenne du secteur (17.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.5 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.82 %.
Inconvénients
- Le prix (17.6 $) est supérieur à la juste évaluation (17.15 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0186%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Donegal Group Inc. | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.1% | -5% | 1.7% |
90 jours | 3.6% | 3.9% | 24% |
1 année | 37.5% | 17.9% | 12.4% |
DGICB vs Secteur: Donegal Group Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 19.64 % au cours de l'année écoulée.
DGICB vs Marché: Donegal Group Inc. a surperformé le marché de 25.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DGICB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DGICB avec une volatilité hebdomadaire de 0.7212 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.6 $) est supérieur au juste prix (17.15 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.6 $) est 2.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.000855) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.000855) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4716) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4716) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-259.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-259.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0186%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0186%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0044%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0044 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.82 % à 1.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.3 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44632.74%) sont à un niveau inconfortable.
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