Donegal Group Inc.

NASDAQ
DGICB
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +31.34%
Rendement en dividendes: 4.3%
Secteur: Financials

Rapports Donegal Group Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5565 0.4346 0.408 0.3814 0.3304 0.3698 0.4385 0.4947 0.4726 0.4922 0.4212 7.42
Выручка, млрд $
0.687 0.737 0.769 0.812 0.778 0.816 0 0.9273 0.9896 0.9896 0.8646 4.04
Чистая прибыль, млрд $
0.031 0.007 -0.033 0.047 0.053 0.025 -0.002 0.0044 0.0509 0.0509 0.0263 -0.81
EV, млрд $
0.484 0.4341 0.3556 -0.2629 -0.2244 0.4046 0.5714 0.508 -17.46 -17.46 -3.2401 138.89
EBIT, млрд $
0.043 0.0137 -0.0459 0.0587 0.0645 0.0312 -0.003 0.0057 0.0633 0.0633 0.0323 -0.37
EBITDA, млрд $
0.0479 0.0182 -0.0416 0.0627 0.07 0.0372 0.0018 0.01 0.0672 0.0672 0.0372 -0.81
OIBDA, млрд $
0.0812 0.0422 0.000145 0.0676 0.0786 0.0786 0.0539 -0.65
Баланс стоимость, млрд $
0.4386 0.4487 0.3989 0.451 0.5178 0.531 0.4836 0.4797 545.78 545.78 109.56 302.32
FCF, млрд $
0.06 0.08 0.064 0.076 0.101 0.077 0.0954 0.0286 67.44 67.44 13.55 267.21
Операционный денежный поток, млрд $
0.06 0.081 0.0638 0.0764 0.1011 0.0767 0.0671 0.0286 67.44 67.44 13.54 267.14
Операционная прибыль, млрд $
0.0419 0.0121 -0.0486 0.0584 0.0633 0.0303 -0.0085 0.062 0.0623 0.0623 0.0419 -0.32
Операционные расходы, млрд $
0.645 0.725 0.818 0.754 0.7145 0.7861 0.8519 0.9273 0.9896 0.9896 0.8539 6.73
CAPEX, млрд $
0.000384 0.001 0.000106 0.00015 0.0001 0.0012 0.0283 0.0000 0.000743 0.000743 0.0061 37.71


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0246 0.6383 0.5959 0.6283 0.6791 0.0704 0.0251 0.0238 52.93 52.93 10.75 138.98
Short Term Investments $
0.5244 0.55 0.5433 0.579 0.576 0.5453 0.5811 0.0867 0.349 0.349 0.4276 -9.53
Long term investments $
1.27 0.8874 0.9455 1.01 1.03 1.11 1.22 1.28 1.3 1.33 1.25 3.68
Total Receivables $
0.4224 0.4587 0.5194 0.5328 0.5785 0.6424 0.6304 0.6325 420.74 420.74 84.64 273.54
Total Current Assets $
71.68 88.46 1.12 1.16 1.26 1.25 1.33 0.3353 473.67 473.67 95.57 227.36
Чистые активы, млрд $
0.007 0.0067 0.0073 0.226 1.16 1.26 1.25 0.0028 1.25 0.0028 0.9846 1.51
Активы, млрд $
1.62 1.74 1.83 1.92 2.16 2.26 2.24 2.27 2 336.03 2 336.03 468.99 304.39
Short Term Debt $
0.069 0.059 0.06 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035 35 35 7.04 233.37
Long Term Debt $
0.0911 0.086 0.005 0.005 0.03 0.04 0.005 0.0170 0.00
Задолженность, млрд $
1.18 1.29 1.43 1.47 1.64 0.0389 1.76 1.79 1 790.26 1 790.26 359.10 305.15
Чистый долг, млрд $
0.0494 0.0262 0.0124 -0.0093 -0.0131 -0.0227 0.0099 0.0112 -17.93 -17.93 -3.5889 323.90
Долг, млрд $
0.074 0.059 0.06 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035 35 35 7.04 233.37
Interest income $
0.000166 0.000571 0.0000 0.000392 0.0013 0.0006 67.29
Расходы на обслуживание долга $
0.0017 0.0016 0.0023 0.0012 0.000896 0.000621 0.000621 0.00062 0.000946 0.000946 0.0007 1.09
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0017 -0.0016 0.000392 0.0013 -0.0012 -0.000896 -0.000621 -0.00062 -0.0004 -186.24
Goodwill, млрд $
0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.00
Амортизация, млрд $
0.0066 0.0061 0.0066 0.0056 0.0067 0.0058 0.0048 0.0043 0.0039 0.0039 0.0051 -10.26
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0.7524 0 0 0.7524 0.00
Товарно материальные запасы $
64.24 70.45 87.13 -0.2719 0.2654 0.3779 0.3216 0.2196 497.53 497.53 99.74 351.42


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.16 0.26 -1.18 1.67 1.83 0.83 -0.0623 0.1335 1.54 1.54 0.8542 -3.39
Цена акции ао 15.9 15.22 11.8 12.75 11.81 15.16 14.53 14.11 17.6 17.6 14.64 8.31
Число акций ао, млн 27 28 28 28 29 31 31.43 33.14 33.08 33.08 31.53 2.67
FCF/акцию 2.21 2.96 2.23 2.65 3.43 2.47 3.04 0.8624 2038.87 2038.87 409.73 258.77


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.27 1.6 -7.73 11.1 10.9 4.82 -0.3862 0.9188 0.0186 0.0186 -47.34 3.25 -72.05
ROA, % 1.95 0.42 -1.84 2.51 2.59 1.14 -0.0871 0.1963 0.0044 0.0044 10.67 0.7687 -72.07
ROIC, % 3.35 4.22 7.04 1.56 -8.18 10.57 10.1 4.76 3.84 4411.04 6.57 888.06 234.27
ROS, % 1.86 -5.97 7.22 8.29 3.83 -431497.8 0.4772 5.14 5.14 5.14 26.44 -86296.6426 6.06
ROCE, % 3.06 -3.63 3.11 3.11 1.41 -0.1372 0.3635 0.0028 0.0116 0.0116 -60.96 0.3301 -61.71
Ebit margin, % 6.97 8.29 3.83 -664656.61 0.6129 6.39 6.39 6.39 34.79 -132927.8774 10.78
Рентаб EBITDA, % 2.47 -5.41 7.71 9 3.83 401766.08 1.08 6.79 6.79 6.79 38.87 80356.91 12.13
Чистая рентаб, % 4.48 0.97 -4.26 5.81 6.79 3.09 -431497.8 0.4772 5.14 5.14 26.43 -86296.4606 -5.42
Operation Margin, % 1.64 -6.32 7.19 8.13 3.72 -1866699.66 6.69 6.3 6.3 6.3 31.91 -373335.3300 11.11
Чистая процентная маржа, % 4.84 2.48 3.3 4.48 0.97 -4.26 5.81 6.79 3.09 3.09 22.37 2.48 26.08
Доходность FCF, % 6.75 11.91 13.72 19.59 16.7 20.32 28.42 301.85 19.99 6 75.32 -21.65


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.5 26.5 -10.09 21.3 6.5 11.6 150 112.25 9.18 9.18 25.61 57.91 7.15
P/BV
1 1 0.8 0.8 0.7 0.8 1.16 1.04 0.000855 0.000855 -12.26 0.7402 -73.86
P/S
0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 1236848.98 0.5357 0.4716 0.4716 6.63 247370.18 3.35
P/FCF
5.14 5.19 4.87 3.55 5.6 5 5.16 17.22 0.0073 0.0073 19.35 6.60 -73.51
E/P
0.0174 -0.0859 0.1257 0.1486 0.0586 -0.0041 0.0093 0.009 0.1033 0.1033 0.05 0.0352 12.01
EV/EBIT
6.21 5.25 12.19 -189.36 89.38 -275.88 -275.88 -275.88 19.77 -127.9100 -286.61
EV/EBITDA
9.7 23.96 -8.23 5.77 4.93 11.06 313.27 50.75 -259.97 -259.97 17.09 24.01 -321.01
EV/S
0.5887 0.5119 0.4503 0.4402 0.4661 1258604.48 0.5478 -17.64 -17.64 -17.64 6.84 251714.04 -306.83
EV/FCF
5.43 6.18 4.8 3.39 0.2924 5.99 17.77 -0.2589 -0.2589 -0.2589 24.43 4.71 -197.60
Debt/EBITDA
3.23 -1.65 0.56 1.21 0.9441 19.19 3.5 521.16 521.16 521.16 1.91 213.19 253.50
Netdebt/Ebitda
1.44 -0.3 -0.15 -0.19 -0.63 5.41 1.12 -266.92 -266.92 -266.92 0.97 -105.5880 235.28
Debt/Ratio
0.74 0.78 0.77 0.76 0.76 0.0156 0.0154 0.015 0.015 0.015 0.40 0.1642 -54.39
Debt/Equity
2.87 3.59 3.26 3.17 3.25 0.0724 0.073 0.0641 3.28 3.28 -1.48 1.35 0.18
Debt/Net Income
8.99 -1.98 0.8483 1.7 1.39 -17.87 7.91 688.13 688.13 688.13 3.28 273.54 245.88
PEG
-0.4569 -0.4569 3.23 -0.4569 0.00
Бета
0.04 -0.01 0.1371 1.58 0.7208 0.7208 0.53 0.4936 78.30
Индекс Альтмана
0.59 0.4 0.64 0.76 0.7118 0.6617 0.3744 1.18 0.000714 0.000714 42.85 0.5857 -74.87


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0145 0.0141 0.0157 0.0161 0.017 0.0191 0.0205 0.0219 22.7 0.0158 4.56 321.81
Дивиденд
0.49 0.5 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61 0.62 0.165 0.63 0.5090 -21.68
Див доход, ао, %
3.2 4.22 3.98 4.45 4.16 3.87 4 4.47 3.62 4.3 1.81 4.02 -2.74
Дивиденды / прибыль, %
46.2 84.2 -47.8 84.3 28.5 47.4 -1117.6 494.72 44632.74 44632.74 56.58 8817.15 335.47
Dividend Coverage Ratio
3.22 3.22 32.92 3.22 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.0115 150.01 3.34 0.0048 0.0751 0.0751 45.54