Analyse de l'entreprise Diamond Hill Investment Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (145.3 $) est inférieur au juste prix (146.75 $)
- Les dividendes (3.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0026 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.14 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0531%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.38%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Diamond Hill Investment Group, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 0% | 2.2% |
| 90 jours | -10.4% | -35.3% | -10% |
| 1 année | -11.7% | -23.5% | 9.5% |
DHIL vs Secteur: Diamond Hill Investment Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 11.76 % au cours de l'année écoulée.
DHIL vs Marché: Diamond Hill Investment Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DHIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DHIL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2251 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (145.3 $) est inférieur au juste prix (146.75 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (145.3 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0026) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0026) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0028) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0028) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0531%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0531%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0352%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0352 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0026%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.14 % à 0.0026 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38285.19%) sont à un niveau inconfortable.
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