Diamond Hill Investment Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.86 | 21.42 | -53.99% | 11.22 | -12.14% |
| P/S |
|
0.0028 | 4.43 | -99.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.0026 | 0.6373 | -99.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.93 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.65 | 9.56 | -9.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0026 | 4.2 | -99.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0256 | 16.91 | -99.85% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1829 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.0299 | 25.82 | -99.88% | 20.47 | -99.85% |
| ROE |
|
0.0531 | 6.38 | -99.17% |
|
|
| ROA |
|
0.0352 | 6.08 | -99.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.0286 | 24.11 | -99.88% |
|
|
| ROCE |
|
0.027 | 0.9547 | -97.17% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1404 | -9.2 | -101.53% | 0.068 | +106.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7822 | 24.82 | -103.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
2.6E-5 | 0.1875 | -99.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 3.76 | -86.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1467 | 1.73 | -91.51% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.73/10
|
3.89 | 1.69 | 130.78% | 3.13 | +24.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7628 | 3% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-6.67 | 3.14 | -312.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.13 | 2.05 | 52.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
2378.74 | 40.71 | 5743.23% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.2 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
119437.29 | 73.05 | 163400.74% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
13.07 | 139.51 | -90.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
11.57 | 114.77 | -89.92% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
26488.85 | 187.99 | 13990.56% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
30.14 | 264.04 | -88.59% |
IP Score
6.2/10
