Diamond Hill Investment Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.61 | 38.91 | -70.15% | 10.88 | +6.73% |
| P/S |
|
3.59 | 4.98 | -27.99% |
|
|
| P/BV |
|
3.06 | 0.6287 | 386.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.06 | 40.84 | -70.48% |
|
|
| Ev/S |
|
3.24 | 5.33 | -39.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.73 | 54.04 | -81.99% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.91 | 22.4 | 20.16% | 29.33 | -8.26% |
| ROE |
|
26.34 | 5.61 | 369.67% |
|
|
| ROA |
|
18.19 | 5.48 | 232.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.89 | 22.93 | 34.72% |
|
|
| ROCE |
|
-30.4 | -11.58 | 162.39% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0042 | -7.15 | -100.06% | 0.0135 | -68.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.27 | 18.18 | -107% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000672 | 0.2054 | -99.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0363 | 14.24 | -99.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0037 | 6.12 | -99.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.63/10
|
3.85 | 1.72 | 124.16% | 2.3 | +67.59% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.7 | 0.3796 | -1075.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.3 | 2 | 14.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
134.59 | 49.37 | 172.62% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.13 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
0.0852 | 194.33 | -99.96% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
111.46 | 195.1 | -42.87% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-29.39 | 82.23 | -135.74% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-38.46 | 62.71 | -161.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-17.65 | -56.69 | -68.87% |
IP Score
6.22/10
