Analyse de l'entreprise Eagle Bulk Shipping Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8291%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.73 %.
Inconvénients
- Le prix (62.6 $) est supérieur à la juste évaluation (22.42 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -16.4% | -2.2% |
| 90 jours | 0% | -29% | 4.4% |
| 1 année | 17.4% | -21.6% | 27.6% |
EGLE vs Secteur: Eagle Bulk Shipping Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 38.96 % au cours de l'année écoulée.
EGLE vs Marché: Eagle Bulk Shipping Inc. a considérablement sous-performé le marché de -10.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EGLE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EGLE avec une volatilité hebdomadaire de 0.3339 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (62.6 $) est supérieur au juste prix (22.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (62.6 $) est 64.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.73 % à 42.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8291 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.82%) sont à un niveau confortable.
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