NASDAQ: EGLE - Eagle Bulk Shipping Inc.

Rentabilité sur six mois: -57.67%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Industrials

Rapports Eagle Bulk Shipping Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0 1.48 0.3686 0.3136 0.3227 0.322 0.6997 0.8475 0.6528 0.4523 0.5689 15.13
Выручка, млрд $
0.104 0.124 0.237 0.3101 0.2924 0.2751 0.5945 0.7198 0.3938 0.3938 0.4551 6.14
Чистая прибыль, млрд $
-0.148 -0.224 -0.044 -0.0125 -0.018 -0.0311 0.1084 0.248 0.0227 0.0227 0.0660 -204.75
EV, млрд $
0.2167 1.91 0.6255 0.5931 0.7349 0.5864 0.9835 1.01 1.17 1.17 0.8970 9.75
EBIT, млрд $
-0.0799 -0.0667 -0.0016 0.0376 0.0052 -0.0037 0.2614 0.2524 0.0245 0.0245 0.1080 36.34
EBITDA, млрд $
-0.036 -0.0274 0.015 0.0706 0.0523 0.0516 0.3187 0.3263 0.071 0.071 0.1640 6.30
OIBDA, млрд $
0.1095 0.1184 0.3952 0.3307 0.086 0.2080 -4.72
Баланс стоимость, млрд $
-0.1598 -0.3834 -0.4272 0.4796 0.4815 0.4704 0.6713 0.8192 0.6002 0.6002 0.6085 4.51
FCF, млрд $
-0.046 -0.068 -0.169 -0.0106 -0.1803 -0.0201 0.0742 0.2594 -0.03 -0.03 0.0206 -30.14
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0438 -0.0454 0.0074 0.0455 0.0217 0.0126 0.2092 0.2983 0.0559 0.0559 0.1195 20.83
Операционная прибыль, млрд $
-0.079 -0.066 -0.002 0.0376 0.0052 -0.0037 0.2614 0.2524 0.0377 0.0377 0.1106 48.62
Операционные расходы, млрд $
0.0194 0.0229 0.0331 0.0362 0.0362 0.0315 0.038 0.045 0.0509 0.0509 0.0403 7.05
CAPEX, млрд $
0.002 0.022 0.177 0.0561 0.202 0.0327 0.135 0.0389 0.0859 0.0859 0.0989 -15.72


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0249 0.0765 0.0608 0.0672 0.0536 0.0699 0.0861 0.1872 0.1186 0.1186 0.1031 17.22
Short Term Investments $
0.000988 0.000198 0.0138 0.0083 0.0045 0.0056 35.42
Long term investments $
0.0031 0.0082 0.0057 62.64
Total Receivables $
0.0071 0.0051 0.0172 0.0198 0.02 0.0138 0.0285 0.0323 0.0309 0.0309 0.0251 9.09
Total Current Assets $
0.041 0.1043 0.1052 0.1185 0.1005 0.1183 0.156 0.262 0.1895 0.1895 0.1653 13.52
Чистые активы, млрд $
0.5183 0.4005 0.4612 0.1185 0.1005 0.1183 0.156 0.00031 0.2243 0.00031 0.1199 17.42
Активы, млрд $
0.787 0.6864 0.8083 0.8462 1 0.9671 1.13 1.24 1.15 1.15 1.10 2.83
Short Term Debt $
0.0156 0.0116 0.004 0.0292 0.049 0.0469 0.0655 0.0718 0.1598 0.1598 0.0786 26.67
Long Term Debt $
0.226 0.5119 0.3137 0.3016 0.4101 0.4129 0.3302 0.2847 0.3301 0.3301 0.3536 -4.25
Задолженность, млрд $
0.2687 0.2859 0.3472 0.3666 0.5206 0.4967 0.4554 0.418 0.5477 0.5477 0.4877 1.02
Чистый долг, млрд $
0.2167 0.4354 0.2614 0.2635 0.4138 0.3905 0.3109 0.1725 0.3739 0.3739 0.3323 -2.01
Долг, млрд $
0.2416 0.5119 0.3177 0.3308 0.4673 0.4605 0.3971 0.3597 0.4925 0.49 0.4354 1.06
Interest income $
0.0119 0.000215 0.000651 0.000585 0.0019 0.000257 0.0001 0.0029 0.007 0.0024 29.80
Расходы на обслуживание долга $
0.0118 0.0218 0.0294 0.0256 0.0306 0.0354 0.0323 0.017 0.0227 0.0227 0.0276 -5.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0216 0.000651 0.000585 0.0019 0.000257 0.0001 0.0029 0.007 0.007 0.0024 29.80
Амортизация, млрд $
0.041 0.0356 0.0294 0.0324 0.0471 0.0553 0.0574 0.074 0.0465 0.0465 0.0561 -0.26
Себестоимость, млрд $
0.1634 0.1678 0.2059 0.2367 0.2528 0.2475 0.2991 0.4296 0.3242 0.3242 0.3106 5.10
Товарно материальные запасы $
0.0056 0.0109 0.0141 0.0161 0.0158 0.0116 0.0177 0.0281 0.025 0.025 0.0196 9.61


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -552.16 -76.09 -4.41 -1.21 -1.76 -3.01 6.91 15.2 1.57 1.57 3.78 -197.74
Цена акции ао 40.95 31.36 32.27 32.2 19 49.93 55.4 62.6 62.6 62.6 49.91 26.93
Число акций ао, млн 0 3 9 10 10 10 15 16.31 14.47 14.47 13.16 7.67
FCF/акцию -22.59 -16.94 -1.03 -17.69 -1.95 4.73 15.9 -2.07 -2.07 -0.2160 -34.89


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -25.08 -48.65 -10.17 -2.65 -3.74 -6.53 18.99 33.28 3.2 3.79 15.63 9.04 -196.93
ROA, % -17.44 -30.34 -5.86 -1.51 -1.95 -3.16 10.35 20.98 1.91 1.98 5.85 5.63 -199.59
ROIC, % -16.61 -29.48 -2.1 3.88 0.72 -0.02 20.8 22.46 3.62 23.69 13.90 9.52 38.13
ROS, % -0.96 12.02 1.57 -1.42 43.77 34.45 5.77 5.77 5.77 5.77 15.14 19.11 -33.32
ROCE, % -16.66 -0.3439 4.8 0.5746 -0.4132 26.06 22.77 2.62 4.08 4.08 22.52 11.02 -258.09
Ebit margin, % 1.77 -1.33 43.97 35.06 6.22 6.22 6.22 18.03 -236.14
Рентаб EBITDA, % -21.98 6.33 22.75 17.87 18.77 53.61 45.34 18.04 18.04 18.04 33.87 30.76 -0.79
Чистая рентаб, % -76 -53.2 -1 -4.02 -6.15 -11.3 18.23 34.45 5.77 5.77 15.14 8.20 -198.73
Operation Margin, % -0.96 12.02 1.57 -1.42 43.97 35.06 9.57 9.57 9.57 9.57 21.47 21.55 -26.29
Чистая процентная маржа, % -34.84 -83.6 -142.79 -179.55 -18.5 4.06 -7.42 -12.74 31.1 33.43 17.91 -0.7000 -210.95
Доходность FCF, % -4.58 -41.37 -20.47 -383.16 -28.76 11.45 30.28 -4.59 -74.9560 -58.73


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-3.72 -6.48 -9.24 28.09 -23.65 -8.64 6.2 3.36 35.08 35.08 83.21 2.47 -208.20
P/BV
0.2 0.5 0.7 0.6872 0.667 0.4164 1 1.02 1.33 1.33 8.99 0.8867 14.80
P/S
1.2 0.9 1.4 1.06 1.1 0.712 1.13 1.16 2.02 2.02 7.66 1.22 12.93
P/FCF
-2.95 -48.57 -2.85 -15.09 9.95 3.3 1.74 -15.09 -15.09 -15.09 75.29 -3.0380 -208.69
E/P
-0.8865 0.2431 -1.11 -1.01 0.2853 0.2895 0.0348 0.0502 0.0502 0.0502 0.03 0.1420 -29.36
EV/EBIT
142.14 -160.43 3.92 3.99 47.79 47.79 47.79 47.79 30.26 64.90
EV/EBITDA
-6.03 -69.93 41.7 8.41 14.06 11.36 3.09 3.09 16.49 16.49 40.40 9.62 3.24
EV/S
1.31 1.02 1.55 1.67 1.61 1.4 2.97 2.97 2.97 2.97 8.04 2.38 13.03
EV/FCF
-1.83 -29.78 -2.51 -22.91 12.91 3.88 -39.09 -39.09 -39.09 -39.09 149.26 -20.0960 -224.80
Debt/EBITDA
21.18 4.69 8.94 8.92 1.25 1.1 6.93 6.9 6.9 6.9 1.42 4.62 40.73
Netdebt/Ebitda
-18.1 5.86 15.97 19.27 1.18 0.5287 5.26 5.26 5.26 5.26 0.96 3.50 34.84
Debt/Ratio
0.43 0.43 0.52 0.51 0.4 0.2907 0.4291 0.4268 0.4268 0.4268 0.13 0.3947 1.31
Debt/Equity
0.75 0.76 1.08 1.06 0.68 0.4391 0.8206 1580.5 0.9126 0.9126 1.57 316.67 6.06
Debt/Net Income
-7.25 26.3 -8.81 -6.53 2.14 1.45 21.67 21.56 21.56 21.56 3.56 13.68 58.73
PEG
-35.33 -35.33 -35.3300 0.00
Бета
1.09 1.29 1.34 1.87 0 2.65 2.65 1.23 1.65 19.44
Индекс Альтмана
0.52 0.74 0.29 0.446 2.09 4.64 1.49 0.9943 0.9943 0.9943 44.34 2.04 -13.81


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2006 2007 2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0821 0.0936 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 0.105 0.0168 0.0168 0.0622 0.0380 -8.22
Дивиденд
108216.64 103013.92 104054.46 2 2 2 8.05 1.38 0.6 0 2.81 -21.40
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 5.12 16.13 2.19 2.23 0 0.48 6.42 -18.76
Дивиденды / прибыль, %
212.21 157.21 151.86 204.88 -49.43 0 23.77 42.33 73.82 73.82 9.49 59.07 -18.47
Dividend Coverage Ratio
0.3654 0.3654 0.3654 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.063 0.1022 0.0824 9.36
CAPEX/Выручка, %
69.1 11.87 22.71 5.4 21.81 -20.60
Персонал, чел
900 1 000 1 000 1 025 3.30