Analyse de l'entreprise Electrovaya Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 52.12 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 609.52 %.
Inconvénients
- Le prix (3.89 $) est supérieur à la juste évaluation (2.91 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8316%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-20.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Electrovaya Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.4% | -3.1% | 0.8% |
| 90 jours | 3.8% | -45.4% | 6.4% |
| 1 année | -19.9% | -38.2% | 27.4% |
ELVA vs Secteur: Electrovaya Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 18.24 % au cours de l'année écoulée.
ELVA vs Marché: Electrovaya Inc. a considérablement sous-performé le marché de -47.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ELVA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ELVA avec une volatilité hebdomadaire de -0.3834 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.89 $) est supérieur au juste prix (2.91 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.89 $) est 25.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (13.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (13.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (73.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (73.3) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-20.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-20.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 609.52 % à 52.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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