Analyse de l'entreprise Electrovaya Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 52.62 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 609.52 %.
Inconvénients
- Le prix (3.1 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6977 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.11%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-18.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Electrovaya Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -15.9% | 1.9% |
| 90 jours | 35.9% | -20% | 0.9% |
| 1 année | 11.3% | -16.4% | 13.4% |
ELVA vs Secteur: Electrovaya Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 27.76 % au cours de l'année écoulée.
ELVA vs Marché: Electrovaya Inc. a légèrement sous-performé le marché de -2.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ELVA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ELVA avec une volatilité hebdomadaire de 0.2182 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.1 $) est supérieur au juste prix (0.6977 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.1 $) est 77.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.02) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.79).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-18.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-18.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 609.52 % à 52.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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