Analyse de l'entreprise EMCORE Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (3.1 $) est inférieur au juste prix (3.54 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (191.98%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.55%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6831%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.02 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-47.89%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
EMCORE Corporation | Technology | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | -43.8% | 0.8% |
90 jours | 0% | -48.2% | 31.6% |
1 année | 192% | -47.5% | 15.9% |
EMKR vs Secteur: EMCORE Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 239.53 % au cours de l'année écoulée.
EMKR vs Marché: EMCORE Corporation a surperformé le marché de 176.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EMKR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EMKR avec une volatilité hebdomadaire de 3.69 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.1 $) est inférieur au juste prix (3.54 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.1 $) est légèrement inférieur au juste prix de 14.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3974) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3974) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2321) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2321) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-47.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-47.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-26.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-26.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.02 % à 22.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6831 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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