Analyse de l'entreprise The Ensign Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (156.91 $) est supérieur à la juste évaluation (47.73 $)
- Les dividendes (0.181%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Ensign Group, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -16.8% | -1% |
| 90 jours | -6.1% | -20.8% | 7.2% |
| 1 année | 20.6% | -16% | 30.9% |
ENSG vs Secteur: The Ensign Group, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 36.53 % au cours de l'année écoulée.
ENSG vs Marché: The Ensign Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -10.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENSG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENSG avec une volatilité hebdomadaire de 0.3957 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (156.91 $) est supérieur au juste prix (47.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (156.91 $) est 69.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.34) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.79 % à 5.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.181 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.181 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.181 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.16%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Shaw Daren Director |
Achat | 144.25 | 126 219 | 875 |
| 13.09.2024 | Abbott Swati Bargotra Director |
Vente | 152.45 | 152 450 | 1 000 |
| 15.07.2024 | Burton Spencer President and COO |
Vente | 136.19 | 422 053 | 3 099 |
| 15.07.2024 | Burton Spencer President and COO |
Achat | 21.39 | 66 288 | 3 099 |
| 12.07.2024 | Burton Spencer President and COO |
Vente | 135.04 | 1 015 370 | 7 519 |
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