NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

Rentabilité sur six mois: -1.49%
Rendement en dividendes: +0.22%
Secteur: Healthcare

Rapports The Ensign Group, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.22 1.02 1.03 1.74 2 2.5 4.08 5.01 5.47 5.45
Выручка, млрд $
1.34 1.66 1.85 2.04 2.04 2.4 2.63 3.03 3.73 3.73
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.05 0.0405 0.0924 0.1105 0.1705 0.195 0.2247 0.2094 0.2094
EV, млрд $
2.28 1.24 1.3 2.2 3.82 4.95 5.78 6.66 7.86 7.86
EBIT, млрд $
0.0939 0.0817 0.0962 0.1304 0.1292 0.2232 0.2605 0.298 0.2808 0.2808
EBITDA, млрд $
0.1192 0.1245 0.127 0.1777 0.2012 0.2807 0.321 0.3604 0.3532 0.3532
Баланс стоимость, млрд $
0.4273 0.4605 0.2647 0.3449 0.3915 0.5511 0.734 1.25 1.49 1.49
FCF, млрд $
-0.027 0.008 0.0158 0.1554 0.1207 0.323 0.206 0.185 0.2705 0.2705
Операционный денежный поток, млрд $
0.0334 0.0739 0.073 0.2103 0.1922 0.3734 0.2757 0.2725 0.3767 0.3767
Операционная прибыль, млрд $
0.093 0.081 0.0946 0.1285 0.1292 0.2232 0.26 0.2968 0.2554 0.2554
Операционные расходы, млрд $
0.0923 0.1078 0.1251 0.1477 0.1619 0.1843 0.2077 0.2212 0.3354 0.3354
CAPEX, млрд $
0.06 0.066 0.057 0.055 0.072 0.05 0.07 0.0875 0.1062 0.1062


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0416 0.0577 0.0423 0.0311 0.0592 0.2366 0.2622 0.3163 0.5096 0.5096
Short Term Investments $
0.002 0.0116 0.0131 0.0087 0.0178 0.0134 0.0138 0.0154 0.0172 0.0172
Long term investments $
0.0179 0.0327 0.0236 0.0287 0.0362 0.0306
Total Receivables $
0.209 0.2444 0.2651 0.2761 0.309 0.3051 0.3287 0.4084 0.485 0.485
Total Current Assets $
0.295 0.3339 0.3681 0.3481 0.4111 0.583 0.6397 0.7811 1.05 1.05
Чистые активы, млрд $
0.2996 0.4845 0.4924 0.5909 0.6542 0.8181 1.02 0.992 1.32 0.992
Активы, млрд $
0.7478 1 1.1 1.18 2.36 2.55 2.85 3.45 4.18 4.18
Short Term Debt $
0.00062 0.0081 0.0099 0.0101 0.0477 0.0511 0.0559 0.1355 0.0865 0.0865
Long Term Debt $
0.0991 0.2755 0.303 0.2331 0.3252 0.1125 0.1529 0.1493 0.1455 0.1455
Задолженность, млрд $
0.3208 0.5405 0.6024 0.5796 1.71 1.73 1.83 2.2 2.68 2.68
Чистый долг, млрд $
0.0581 0.2259 0.2706 0.2122 0.3137 0.8774 1 1.26 1.36 1.36
Долг, млрд $
0.0997 0.2836 0.3129 0.2432 0.3729 1.11 1.27 1.57 1.87 0.232
Interest income $
0.002 0.0011 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044
Расходы на обслуживание долга $
0.0028 0.0071 0.0136 0.0152 0.0157 0.0094 0.0068 0.0089 0.0081 0.0081
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.006 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0011 -0.0082 0.0011
Goodwill $
0.0303 0.0409 0.0671 0.0811 0.0805 0.0545 0.0545 0.0605 0.0769 0.0769
Амортизация, млрд $
0.0281 0.0387 0.0445 0.0473 0.0537 0.0584 0.0604 0.0624 0.0724 0.0724
Себестоимость, млрд $
1.16 1.47 1.63 1.8 1.75 2 2.16 2.51 3.14 3.14
Товарно материальные запасы $
-0.0626 0.0178 0.0134 48.74 0.0046 0.0046


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.06 0.96 0.77 1.7 1.97 3.06 3.42 3.95 3.65 3.65
Цена акции ао 20.77 20.76 36.28 45.37 72.92 90.47 112.21 132.86 138.65 138.65
Число акций ао, млн 52 52 53 54.4 55 55 56 56.87 57.32 57.32
FCF/акцию -0.5125 0.1575 0.2988 2.86 2.16 5.79 3.62 3.25 4.72 4.72


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.16 11.31 8.53 17.05 17.75 23.16 21.17 19.79 15.28 14.04 29.56
ROA, % 8.93 5.72 3.85 8.09 6.24 6.95 7.21 7.13 5.49 5.01 9.53
ROIC, % 13.26 8.48 6.17 12.55 8.53 8.89 9.32 8.42 12.9 8.93 17.65
ROS, % 4.46 6.39 7.37 9.41 9.96 7.43 5.61 5.61 5.61 5.61 23.21
ROCE, % 17.75 19.24 14.29 6.4 11.25 11.19 10.38 8.16 18.76 18.76 35.43
Ebit margin, % 6.34 9.45 10.08 9.85 7.53 7.53 7.53
Рентаб EBITDA, % 7.52 6.87 8.71 9.88 11.68 12.09 11.91 9.47 9.47 9.47 31.33
Чистая рентаб, % 6.9 4.9 2.19 4.53 5.43 7.1 9.9 7.43 5.61 5.61 23.20
Operation Margin, % 5.12 6.21 6.34 9.29 9.91 9.81 6.85 6.85 6.85 6.85 27.09
Чистая процентная маржа, % 2.66 3.5 4.13 3.02 2.19 4.53 5.43 7.1 7.41 7.21 24.17
Доходность FCF, % 2.38 -1.2 0.8067 1.54 8.95 3.75 11.43 4.35 3.88 4.94


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21.5 25.8 24.4 27.1 23.1 26.8 24.8 24.06 31.02 31.02 27.98
P/BV
2.8 2.6 2.4 3.6 3.5 5.2 4.7 4.33 4.34 4.34 7.37
P/S
0.9 0.7 0.7 1.1 1.1 1.7 1.9 1.79 1.74 1.74 6.93
P/FCF
73.83 13.17 21.29 12.84 23.16 25.76 29.46 20.15 20.15 20.15 37.86
E/P
0.0395 0.0532 0.0426 0.0603 0.0411 0.0472 0.0383 0.0384 0.0384 0.0384 0.04
EV/EBITDA
10.31 11.11 10.77 12.36 14.17 17.62 18.21 18.49 22.24 22.24 22.92
EV/EBIT
29.6 21.79 21.83 22.36 27.97 27.97 27.97 27.97
EV/S
0.7006 0.9398 1.43 1.15 1.78 2.2 2.11 2.11 2.11 2.11 7.21
EV/FCF
82.07 12.54 29.87 8.52 22.71 36.02 29.05 29.05 29.05 29.05 41.58
Debt/EBITDA
2.46 1.37 1.85 3.97 3.98 4.37 5.3 0.6567 0.6567 0.6567 2.20
Netdebt/Ebitda
2.38 1.3 1.88 -0.27 -0.17 3.49 3.85 3.85 3.85 3.85 1.12
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.72 0.68 0.64 0.456 0.4479 0.0555 0.0555 0.0555 0.23
Debt/Equity
1.2 0.96 2.6 2.11 1.79 1.26 1.25 0.2338 0.2338 0.2338 2.64
Debt/Net Income
7.73 2.63 3.37 0.9602 1.07 7.01 8.94 1.11 1.11 1.11 3.19
Бета
0.95 1.29 -0.8146 -1.18 -1.18 -0.08
Индекс Альтмана
3.58 4.7 2.24 2.99 3.2 3.96 3.51 3.11 3.11 3.11 -65.39


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0075 0.0087 0.0094 0.0102 0.0108 0.0115 0.0117 0.0129 0.0129 0.0125
Дивиденд
0.0525 0.055 0.055 0.19 0.2 0.21 0.2225 0.29 0.2425 0.3025
Див доход, ао, %
0.6471 0.6878 0.4201 0.3745 0.2777 0.25 0.2367 0.2514 0.2277 0.2182 1.85
Дивиденды / прибыль, %
14.2 18.6 21.54 10.2 9.22 6.35 6.2 5.42 6.16 6.16 40.48


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2692 0.3432 0.5624
Персонал, чел
25900 29900 35300