Analyse de l'entreprise Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.665%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.22 %.
Inconvénients
- Le prix (8.3 $) est supérieur à la juste évaluation (7.22 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-26.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.81%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | -11.8% | -4.3% |
| 90 jours | 1.5% | -9.3% | -8.2% |
| 1 année | 53.1% | -3.6% | 14.1% |
ERIC vs Secteur: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) a surperformé le secteur « Technology » de 56.69 % au cours de l'année écoulée.
ERIC vs Marché: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) a surperformé le marché de 39.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ERIC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ERIC avec une volatilité hebdomadaire de 1.02 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.3 $) est supérieur au juste prix (7.22 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.3 $) est 13 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2126) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2126) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0787) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0787) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-26.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-26.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.22 % à 15.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.665 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.94%) sont à un niveau confortable.
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