Analyse de l'entreprise Enstar Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (333.99 $) est inférieur au juste prix (338.1 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.38%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.15 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Enstar Group Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0% | -0.5% |
| 90 jours | 2.2% | -35.3% | -10.1% |
| 1 année | 15.9% | -23.5% | 8.6% |
ESGR vs Secteur: Enstar Group Limited a surperformé le secteur « Financials » de 39.34 % au cours de l'année écoulée.
ESGR vs Marché: Enstar Group Limited a surperformé le marché de 7.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ESGR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ESGR avec une volatilité hebdomadaire de 0.3053 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (333.99 $) est inférieur au juste prix (338.1 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (333.99 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7952) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7952) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.61 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.15 % à 8.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.67%) sont à un niveau inconfortable.
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