Enstar Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.98 | 21.42 | -58.09% | 5.32 | +68.87% |
| P/S |
|
4.02 | 4.43 | -9.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.7952 | 0.6373 | 24.77% |
|
|
| P/FCF |
|
8.24 | 10.93 | -24.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.58 | 9.56 | -20.77% |
|
|
| Ev/S |
|
4.63 | 4.2 | 10.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.56 | 16.91 | -31.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1357 | 0.1829 | -25.8% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.16 | 25.82 | 136.85% | 72.06 | -15.12% |
| ROE |
|
9.29 | 6.38 | 45.65% |
|
|
| ROA |
|
2.61 | 6.08 | -57.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.81 | 24.11 | 85.83% |
|
|
| ROCE |
|
12.27 | 0.9547 | 1185.25% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.49 | -9.2 | -127.04% | 1.14 | +118.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9973 | 24.82 | -95.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0898 | 0.1875 | -52.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.35 | 3.76 | -37.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.39 | 1.73 | 96.35% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.69 | -100% | 1.34 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.7628 | -12.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 3.14 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.34 | 2.05 | -34.76% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
22.34 | 40.71 | -45.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.69 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-53.09 | 73.05 | -172.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-52.63 | 139.51 | -137.72% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-69.23 | 114.77 | -160.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-82.66 | 187.99 | -143.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-54.44 | 264.04 | -120.62% |
IP Score
4.42/10
