Analyse de l'entreprise Elbit Systems Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (126.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.51%).
Inconvénients
- Le prix (429.72 $) est supérieur à la juste évaluation (87.88 $)
- Les dividendes (0.7725%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Elbit Systems Ltd. | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 9.6% | -29% | 1% |
90 jours | 14.8% | 4.7% | 23% |
1 année | 126.3% | 9.5% | 11.5% |
ESLT vs Secteur: Elbit Systems Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 116.81 % au cours de l'année écoulée.
ESLT vs Marché: Elbit Systems Ltd. a surperformé le marché de 114.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ESLT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ESLT avec une volatilité hebdomadaire de 2.43 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (429.72 $) est supérieur au juste prix (87.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (429.72 $) est 79.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.02) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.57 % à 12.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7725 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7725 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7725 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.7%) sont à un niveau confortable.
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