Analyse de l'entreprise Exact Sciences Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (50.34 $) est inférieur au juste prix (64.67 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.33%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.39%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.3% | -1.7% | 1.6% |
| 90 jours | -1.2% | -40.1% | 5.8% |
| 1 année | -17.6% | -37.3% | 26.4% |
EXAS vs Secteur: Exact Sciences Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 19.73 % au cours de l'année écoulée.
EXAS vs Marché: Exact Sciences Corporation a considérablement sous-performé le marché de -44.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EXAS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EXAS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3384 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (50.34 $) est inférieur au juste prix (64.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (50.34 $) est inférieur de 28.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1156.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1156.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1519%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-12.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-12.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.96 % à 36.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
Vente | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
| 01.05.2024 | ORVILLE JACOB A General Manager, Screening |
Vente | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Condella Sarah EVP, Human Resources |
Vente | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Baranick Brian EVP, GM., Precision Oncology |
Vente | 60.15 | 6 617 | 110 |
| 01.05.2024 | Elliott Jeffrey Thomas Chief Financial Officer |
Vente | 60.15 | 8 180 | 136 |
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