Analyse de l'entreprise Expensify, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (52.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.56%).
Inconvénients
- Le prix (3.12 $) est supérieur à la juste évaluation (3 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.665%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-41.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.81%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Expensify, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.1% | -11.8% | -4.3% |
| 90 jours | -3.1% | -9.3% | -8.2% |
| 1 année | 52.4% | -3.6% | 14.1% |
EXFY vs Secteur: Expensify, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 55.96 % au cours de l'année écoulée.
EXFY vs Marché: Expensify, Inc. a surperformé le marché de 38.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EXFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EXFY avec une volatilité hebdomadaire de 1.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.12 $) est supérieur au juste prix (3 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.12 $) est 3.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (125.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (75.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (125.47) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-41.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-41.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-22.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-22.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-12.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-12.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9 % à 16.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.665 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 1530.86 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | ANURADHA MURALIDHARAN Officer |
Achat | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 18.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
Vente | 3.83 | 23 562 | 6 152 |
| 18.12.2024 | Muralidharan Anuradha Chief Operating Officer |
Vente | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 17.12.2024 | Mills Jason Fahr Director |
Vente | 3.82 | 12 514 | 3 276 |
| 17.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
Vente | 3.81 | 266 700 | 70 000 |
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