Analyse de l'entreprise National Beverage Corp.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.54%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.53%)
Inconvénients
- Le prix (45.73 $) est supérieur à la juste évaluation (23.17 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 7.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| National Beverage Corp. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 31.4% | 0.3% |
| 90 jours | 6.4% | -30.4% | 10.6% |
| 1 année | 1.3% | -19.5% | 10.8% |
FIZZ vs Secteur: National Beverage Corp. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 20.87 % au cours de l'année écoulée.
FIZZ vs Marché: National Beverage Corp. a considérablement sous-performé le marché de -9.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FIZZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FIZZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.0256 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (45.73 $) est supérieur au juste prix (23.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (45.73 $) est 49.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-47.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.7).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (50.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (50.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 7.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (176.64%) sont à un niveau inconfortable.
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