Max Chat
National Beverage Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.58 | 25.53 | -3.7% | 25.84 | -4.85% |
| P/S |
|
3.65 | 2.84 | 28.5% |
|
|
| P/BV |
|
7.76 | 5.76 | 34.7% |
|
|
| P/FCF |
|
30.19 | 21.12 | 42.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.06 | -44.23 | -138.57% |
|
|
| Ev/S |
|
3.42 | 3.08 | 10.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.3 | 21.09 | 15.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 0.0629 | -44.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.03 | 16.4 | 22.12% | 20.24 | -1.07% |
| ROE |
|
37.93 | 12.53 | 202.75% |
|
|
| ROA |
|
26.29 | 6.1 | 330.67% |
|
|
| ROIC |
|
50.18 | 11.73 | 327.64% |
|
|
| ROS |
|
14.83 | 8.36 | 77.49% |
|
|
| ROCE |
|
39.05 | 13.18 | 196.23% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2295 | -17.67 | -101.3% | 0.2222 | +3.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.14 | -4.27 | -73.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0711 | 0.2676 | -73.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3765 | 1.86 | -79.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3099 | 2.51 | -87.64% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.16 | 2.57 | 139.7% | 1.23 | +400.38% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 3.85 | -74% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6538 | 52.94% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.05 | -4.51 | -367.28% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.23 | 2.13 | -42.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
122.6 | 48.35 | 153.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.59 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
19.17 | -84.91 | -122.58% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
21.58 | -62.99 | -134.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
35.95 | -242.15 | -114.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
8.98 | -64.28 | -113.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
35.8 | -413.53 | -108.66% |
IP Score
7.03/10
