Analyse de l'entreprise Forterra, Inc.
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 33.27%)
Inconvénients
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Forterra, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -4.3% | 0.5% |
| 90 jours | 0.8% | -14.6% | 8.8% |
| 1 année | 70.8% | -45.7% | 22.4% |
FRTA vs Secteur: Forterra, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 116.53% за последнoration год.
FRTA vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 48.43% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (14.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.13).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (14.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-118).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (5.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (5.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.78).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (8.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (8.55) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-95.43).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 16.34%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (16.34%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (2.89%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (67.04%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 63.12% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
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