C.H. Robinson Worldwide
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.12 | 28.85 | 11.36% | 21.06 | 52.55% |
| P/S |
|
0.5935 | 4.43 | -86.6% |
|
|
| P/BV |
|
7.36 | 11.52 | -36.08% |
|
|
| P/FCF |
|
17.07 | 65.97 | -74.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.8 | 17.51 | 7.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6962 | 4.64 | -84.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.91 | 223.67 | -91.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0294 | 0.0433 | -32.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.7 | 19.13 | -80.64% | 4.98 | -25.6% |
| ROE |
|
22.92 | 29.76 | -22.98% |
|
|
| ROA |
|
6.22 | 10.17 | -38.84% |
|
|
| ROIC |
|
24.48 | 17.63 | 38.86% |
|
|
| ROS |
|
1.85 | 8.18 | -77.38% |
|
|
| ROCE |
|
38.95 | 41.11 | -5.24% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.54 | 1.25 | 102.59% | 2.2 | 15.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 0.5664 | 389.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3167 | 0.2253 | 40.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.38 | 1.53 | 579.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.09 | 2.48 | 105.28% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7/10
|
2.8 | 0.7795 | 259.21% | 2.37 | 17.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.5884 | 57.8% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.48 | -4.11 | -136.06% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.37 | 0.7599 | 212.44% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
49.27 | 25.39 | 94.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.02 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
3/10
|
14.93 | -4.19 | -456.32% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-26.82 | 57.93 | -146.3% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-43.65 | 174.37 | -125.03% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-15.32 | -23.98 | -36.11% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-35.16 | 51.96 | -167.67% |
IP Score
4.44/10
