Analyse de l'entreprise FS Bancorp, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (38.39 $) est inférieur au juste prix (40.63 $)
- Les dividendes (2.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.75%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.63%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.48%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| FS Bancorp, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -2% | -2% |
| 90 jours | -5.8% | -9.9% | -12.1% |
| 1 année | 11.4% | -46.5% | 6.4% |
FSBW vs Secteur: FS Bancorp, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 57.88 % au cours de l'année écoulée.
FSBW vs Marché: FS Bancorp, Inc. a surperformé le marché de 5.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FSBW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FSBW avec une volatilité hebdomadaire de 0.2188 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (38.39 $) est inférieur au juste prix (40.63 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (38.39 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4704).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (101.23) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (101.23) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.85 % à 4.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.89 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.53%) sont à un niveau inconfortable.
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