NASDAQ: FSBW - FS Bancorp, Inc.

Rentabilité sur six mois: +41.97%
Secteur: Financials

Rapports FS Bancorp, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1025 0.1324 0.1636 0.3178 0.4398 0.4657 0.4013 0.4076 0.2452 0.2506
Выручка, млрд $
0.0441 0.0551 0.0616 0.0688 0.0903 0.1274 0.1214 0.1197 0.192 0.192
Чистая прибыль, млрд $
0.0089 0.0105 0.0141 0.0243 0.0227 0.0393 0.0374 0.0296 0.0361 0.0361
EV, млрд $
0.3129 0.1571 0.2922 0.2702 0.3162 0.317 0.3509 0.4566 0.3507 0.3507
EBIT, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0388 0.0281 0.0499 0.0474 0.0622 -0.0026 -0.0026
EBITDA, млрд $
0.0198 0.0255 0.0295 0.0441 0.0289 0.0506 0.0481 0.0654 0.0035 0.0035
Баланс стоимость, млрд $
0.0753 0.081 0.122 0.18 0.2002 0.23 0.2475 0.2317 0.2645 0.2645
FCF, млрд $
-0.0086 0 0.0141 0.0176 0.0067 -0.0337 0.107 0.1833 0.0417 0.0417
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0071 0.0036 0.0151 0.0214 0.0092 -0.0323 0.109 0.1849 0.0433 0.0433
Операционная прибыль, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0286 0.0281 0.0499 0.0474 0.0647 -0.0026 -0.0026
Операционные расходы, млрд $
-0.0267 -0.0301 -0.0326 0.059 0.083 0.00053 0.0038 0.0041 0.0297 0.0297
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0036 0.001 0.0038 0.0025 0.0014 0.002 0.0016 0.0017 0.0017


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0369 0.0517 0.037 0.0549 0.0667 0.1039 0.037 0.0461 0.0899 0.0899
Short Term Investments $
0.0552 0.0819 0.0825 0.0972 0.1261 0.178 0.2714 0.2293 0.2929 0.2929
Long term investments $
0.0747 0.1001 0.1344 0.1359 0.1484 0.1958 0.1855 0.2789 0.2377 0.3014
Total Receivables $
0.0021 0.0025 0.0036 0.0058 0.0059 0.007 0.0076 0.0111 0.014 0.014
Total Current Assets $
0.6027 0.7176 0.8734 1.48 0.1986 0.2889 0.316 0.2865 0.1039 0.1039
Чистые активы, млрд $
0.0136 0.0139 0.016 0.0155 0.0291 0.0288 0.0323 0.0311 0.0251 0.0251
Активы, млрд $
0.6776 0.8279 0.9818 1.62 1.71 2.11 2.29 2.63 2.98 2.98
Short Term Debt $
0.1086 0.0225 0.004 0.1212 0.0123 0.01 0.0542 0.0065 0.0019 0.0019
Long Term Debt $
0.1088 0.0227 0.0075 0.1371 0.0849 0.1658 0.0425 0.1865 0.1433 0.1433
Задолженность, млрд $
0.6022 0.7469 0.8598 1.44 0.1019 0.181 0.0979 2.4 2.72 2.72
Чистый долг, млрд $
0.0717 -0.0292 -0.0196 0.0922 0.0333 0.0771 0.0597 0.1963 0.0603 0.0603
Долг, млрд $
0.2173 0.0452 0.0115 0.147 0.1 0.181 0.0967 0.193 0.1452 0.1452
Interest income $
0.0317 0.038 0.0462 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586
Расходы на обслуживание долга $
0.0037 0.0042 0.0049 0.0102 0.0193 0.0147 0.0097 0.0144 0.0071 0.0071
Чист. проц. доходы, млрд $
0.028 0.0339 0.0412 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586 0.1586
Goodwill $
0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0036
Амортизация, млрд $
0.0024 0.000522 0.0004 0.000351 0.00076 0.000706 0.000691 0.0032 0.0061 0.0061
Себестоимость, млрд $
0.0054 0.0053 0.0043 0.0045 0.0059 0.0066 0.0057 0 0.0042 0.0042
Товарно материальные запасы $
0.0449 0.0000 0.0535 0.000689 0.000178 0.0001 0.0446 0.0579 2.48 2.48


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.47 2.2 1.95 3.15 2.5 4.49 4.32 3.77 4.64 4.64
Цена акции ао 27.27 45.39 54.97 51.74 44.59 50.95 33.44 36.96 44.72 44.72
Число акций ао, млн 6 6 7 7.74 9.07 8.75 8.66 7.87 7.78 7.78
FCF/акцию -1.43 -0.0012 2.01 2.28 0.7404 -3.85 12.36 23.3 5.35 5.35


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.78 12.96 11.54 16.12 11.95 18.25 15.67 12.8 13.63 13.63 -43.19
ROA, % 1.31 1.27 1.43 1.87 1.36 2.05 1.7 1.13 1.21 1.21 9.41
ROIC, % 5.23 3.31 9.18 11.55 5.99 8.81 10.42 12.21 8.81 10.7 6.57
ROS, % 19.06 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 18.78 18.78 18.78 25.64
ROCE, % 23.1 30.79 23.81 20.43 13.39 2.37 2.12 26.85 -0.983 -0.983 -39.44
Рентаб EBITDA, % 44.99 46.26 47.8 64.04 32 39.68 39.64 54.66 1.8 1.8 34.71
Чистая рентаб, % 20.13 19.06 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 18.78 18.78 25.64
Operation Margin, % 45.31 47.15 56.39 31.16 39.13 39.07 54.08 -1.35 -1.35 -1.35 30.19
Доходность FCF, % -4.78 -6.48 -0.0043 4.43 4.01 1.44 -8.4 26.26 74.77 16.62


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.92 15.59 22.56 7.31 12.45 6.11 7.78 8.78 8.06 8.06 24.90
P/BV
1.76 2.02 2.6 0.989 0.1756 0.1241 0.1331 1.12 1.1 1.1 -13.96
P/S
3 2.97 5.16 2.59 3.13 1.88 2.4 2.18 1.51 1.51 6.30
P/FCF
-23375.72 22.59 24.93 69.36 -11.91 3.81 1.34 0 0 0 21.58
E/P
0.0642 0.0443 0.0554 0.0488 0.0978 0.0918 0.1209 0.1439 0 0 0.05
EV/EBITDA
15.77 6.17 9.92 6.13 10.94 6.27 7.29 6.98 101.23 101.23 17.84
EV/Ebit
-134.88 -134.88
EV/S
2.85 4.74 9.35 5.42 3.76 3.85 3.82 1.83 1.83 1.83 6.54
EV/FCF
-22441.58 20.77 36.47 72.85 -14.2 4.37 2.49 8.42 8.42 8.42 24.63
Debt/EBITDA
1.77 0.391 3.34 3.46 3.58 2.01 2.95 41.92 41.92 41.92 2.17
Netdebt/Ebitda
-1.15 -0.6672 2.09 1.15 1.53 1.24 3 17.4 17.4 17.4 1.04
Debt/Ratio
0.0546 0.0117 0.1593 0.0526 0.0856 0.0423 0.0733 0.0487 0.0487 0.0487 0.39
Debt/Equity
0.5574 0.0944 1.44 0.4498 0.7869 0.3908 0.833 0.549 5.79 5.79 7.42
Debt/Net Income
4.3 0.8175 10.61 3.97 4.61 2.59 6.51 4.03 4.03 4.03 3.47
Бета
1.2 2.88 2.88 1.81
Индекс Альтмана
0.0941 0.0982 0.668 0.9718 0.6443 0.6725 0.3317 0.1933 0.3632 0.3632 26.12


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000704 0.000826 0.0011 0.0019 0.0029 0.0036 0.0046 0.0071 0.0078 0.0078
Дивиденд
0.1843 0.2142 0.2642 0.3238 0.4184 0.4836 0.85 1.01 0.53 1.04
Див доход, ао, %
1.03 0.7532 1.1 1.08 1.52 1.45 2.38 3.11 2.37 2.94 1.26
Дивиденды / прибыль, %
9.31 10.38 9.45 7.87 12.57 9.1 12.3 26.19 21.53 21.53 67.49


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
562 573