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Analyse de l'entreprise Golub Capital BDC, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (14.69 $) est inférieur au juste prix (19.62 $)
- Les dividendes (12.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.81 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.19%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Golub Capital BDC, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.5% | -0% | -0.1% |
| 90 jours | 7.7% | 7.6% | 17.3% |
| 1 année | -2% | 18.2% | 26.4% |
GBDC vs Secteur: Golub Capital BDC, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -20.19 % au cours de l'année écoulée.
GBDC vs Marché: Golub Capital BDC, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -28.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GBDC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GBDC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0385 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.69 $) est inférieur au juste prix (19.62 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.69 $) est inférieur de 33.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7575) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7575) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.13).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.88) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.67).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.23 % à 35.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (123.52%) sont à un niveau inconfortable.
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