Golub Capital BDC, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.11 | 21.41 | -48.13% | 15.92 | -30.22% |
| P/S |
|
4.2 | 4.53 | -7.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.7575 | 0.6373 | 18.86% |
|
|
| P/FCF |
|
6.86 | 10.03 | -31.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.88 | 9.57 | -48.97% |
|
|
| Ev/S |
|
4.02 | 4.28 | -6.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.46 | 15.45 | -45.24% |
|
|
| E/P |
|
0.116 | 0.1826 | -36.47% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.25 | 26.67 | 208.36% | 109.71 | -25.03% |
| ROE |
|
8.34 | 6.45 | 29.39% |
|
|
| ROA |
|
3.79 | 6.1 | -37.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.78 | 25.09 | 50.59% |
|
|
| ROCE |
|
7.29 | 0.8939 | 715.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.23 | -9.2 | -156.84% | 8.72 | -40.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2201 | 24.81 | -100.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3581 | 0.1875 | 91.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 3.76 | -68.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 1.73 | 558.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.84 | 1.68 | 662.89% | 10.9 | +17.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7546 | 13.59% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.95 | 3.23 | 146.02% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.9 | 2.03 | 436.41% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
97.06 | 43.16 | 124.87% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
11.16 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
984.29 | 72.64 | 1255.02% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
359.13 | 139.42 | 157.59% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
398.95 | 114.69 | 247.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
83.24 | 183.16 | -54.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
269.18 | 264.09 | 1.93% |
IP Score
7.34/10
